El comercio es un área donde menos trabajo a menudo puede significar más dinero para el comerciante. Muchos operadores de bolsa pasan horas investigando, pero ¿es necesario ese tiempo para el operador promedio? Los gerentes y comerciantes de fondos de cobertura que controlan una gran cantidad de capital deben investigar para encontrar lugares de alta probabilidad para invertir todo ese capital, pero los comerciantes individuales son mucho más ágiles y, de hecho, mucha investigación puede ser perjudicial a comerciantes independientes. Si bien la investigación puede beneficiar a algunos comerciantes, en muchos casos existen alternativas. Descubra por qué, cuando se trata de investigación, menos es a menudo más.
¿La investigación ayuda al comerciante a corto plazo?
Los traders de swing y day traders a menudo pasan mucho tiempo revisando y buscando en los gráficos las acciones que están a punto de moverse. Ya sea que busque desgloses, rangos, patrones de gráficos, niveles de indicadores o tendencias actuales que se espera que continúen o se reviertan, la búsqueda de la configuración correcta puede llevar mucho tiempo. Para los comerciantes a corto plazo, e incluso los inversores a largo plazo, no hay garantías de que esta investigación produzca resultados rentables, o incluso intercambios rentables. Después de todo, una acción que se espera que se mueva puede no moverse durante varios días, semanas o incluso meses. (Para más información, consulte: ¿Qué tipo de comerciante es usted? )
La investigación a menudo también se basa en un sesgo direccional. Esto puede significar que un comerciante solo comerciará en una dirección según su investigación, incluso cuando el precio indique lo contrario. Si bien es prudente "comerciar con la tendencia", mirar solo a un lado del mercado puede conducir a oportunidades perdidas o, lo que es peor, a no darse cuenta cuando estamos en el lado equivocado de una operación.
Los comerciantes a corto plazo tienen la capacidad de ser ágiles, y esta es su ventaja en el mercado. Pueden moverse dentro y fuera de las posiciones a voluntad y con facilidad. Demasiada investigación, y el sesgo que proviene de ello, podría hacer que un comerciante sea menos ágil y puede hacer que se aferre a una posición basada en esa investigación, incluso si el resultado esperado no se materializa.
Una alternativa
Una alternativa a ejecutar análisis constantes y analizar detenidamente los gráficos es buscar acciones que sean negociables casi todos los días en función de sus estadísticas diarias. Por ejemplo, si un comerciante está buscando acciones que estén listas para moverse, él o ella pueden examinar cada noche las acciones que están a punto de estallar. De hecho, algunas de estas acciones pueden explotar al día siguiente, pero muchas no. Como una alternativa de "menos trabajo", el operador podría ejecutar una pantalla una vez por semana en acciones que se mueven mucho cada día. De esta manera, el operador no tiene un sesgo direccional, puede intercambiar múltiples movimientos en las acciones descubiertas y puede estar casi seguro de que los movimientos negociables se materializarán. Un ejemplo de tal pantalla puede ser:
- Precio: el rango de precios de las acciones que un comerciante desea negociar. Un comerciante debe tener en cuenta la cantidad de capital disponible; Una acción de alto precio junto con la volatilidad puede exponer al comerciante a un riesgo excesivo. Por ejemplo, un criterio para el precio puede ser encontrar acciones en el rango de $ 10 a $ 50. Volumen: Los comerciantes independientes deben ser ágiles y así poder entrar y salir a voluntad. Para hacer esto, el volumen debe ser adecuado. Un criterio para el volumen puede ser encontrar solo acciones que negocien al menos un millón de acciones por día. Movimientos porcentuales diarios promedio basados en el precio de apertura: El propósito de esta pantalla es seleccionar solo las acciones con un alto porcentaje de movimientos diarios después de la apertura. Esto permite a los traders diarios y traders swing aprovechar la volatilidad intradía, sin tener en cuenta las brechas. Un ejemplo puede ser buscar acciones que tengan un rango diario de al menos 5% en función de sus aperturas diarias durante el último mes.
Si un comerciante puede negociar acciones que se mueven regularmente, no hay necesidad de encontrar el "próximo gran motor". Esta pantalla se puede ajustar para encontrar acciones que también tienen rangos estrechos y son adecuadas para atrapar pequeños movimientos consistentes; esto se lograría seleccionando acciones con rangos diarios mucho más pequeños (%) en función de su precio de apertura.
Debido a que estamos viendo promedios basados en el último mes (podemos usar un filtro más largo o más corto si lo desea), la pantalla se puede ejecutar cada semana. Las acciones que surgen pueden ser filtradas por el comerciante, y las tres o cinco acciones más preferidas son las que deberían negociarse esa semana. No hay necesidad de más investigación. También es bastante común encontrar acciones que pueden negociarse durante períodos prolongados de tiempo; en este caso, no se requieren más "tareas" para encontrar otras existencias.
Si la pantalla no produce ningún resultado, puede ajustar sus criterios ligeramente. Si la pantalla produce demasiados resultados, haga los criterios más estrictos para que solo le quede un puñado de acciones. El software de detección está ampliamente disponible y se puede encontrar en muchos sitios web.
Nuevamente, nuestro propósito aquí es encontrar acciones que siempre se muevan intradía, o que se ajusten a un cierto patrón intradía que complemente su estilo de negociación y tenga un rango de movimiento generalmente consistente. Esto le proporcionará acciones negociables cada día con muy poco esfuerzo.
La línea de fondo
La cantidad de investigación que debe hacer un comerciante puede reducirse mediante el comercio de acciones que tienen una tendencia a realizar grandes movimientos intradía (en términos de porcentaje) de manera consistente. Los comerciantes también pueden detectar acciones que se mueven muy poco y son buenas para escalar pequeñas ganancias consistentes. Tales acciones se pueden encontrar ejecutando una pantalla semanal (si es necesario) para acciones que coincidan con nuestros requisitos de precio, volumen y porcentaje de movimiento diario. Estas son las acciones que negociará durante la semana, eliminando la necesidad de más investigación.
Lo mejor de ser un comerciante es su capacidad de ser ágil: acumular demasiadas investigaciones solo lo atascará.
