El gigante farmacéutico y componente del Dow Jones Industrial Average Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) superó las estimaciones de ganancias por acción (EPS) antes de la campana de apertura el lunes 28 de octubre. La acción se mantuvo en un rango de negociación entre su valor del cuarto trimestre nivel a $ 48.98 y su nivel de riesgo semestral a $ 57.74.
Walgreens continúa luchando, y los cierres y despidos de tiendas adicionales continuarán hasta 2022. Las ventas comparables en las farmacias Walgreens de EE. UU. Aumentaron con los precios más altos de los medicamentos recetados y otros medicamentos. La falta de énfasis en los productos de tabaco y la suspensión de los cigarrillos electrónicos fue un éxito.
El gigante farmacéutico está en transición para convertirse en un proveedor de atención médica, y las acciones ofrecen un generoso dividendo. Mi llamado es comprar las acciones hasta su nivel de valor trimestral en $ 48.98, que se alinea con su mínimo de 2019 de $ 49.03 establecido el 28 de agosto. La razón fundamental para comprar las acciones ahora es que su relación P / E es solo 9.00 con un dividendo de 3.36%, según Macrotrends. Este rendimiento de dividendos califica a la acción para ser miembro de los "Perros del Dow" en 2020.
Las acciones de Walgreens cerraron el lunes 28 de octubre a $ 55.80, una baja del 18.3% en el año hasta la fecha y en el territorio del mercado bajista en un 35.3% por debajo de su máximo de 52 semanas de $ 86.31 establecido el 4 de diciembre de 2018. La acción subió un 13.8% desde su Mínimo del 3 de agosto de $ 49.03. Volviendo al máximo de $ 97.30 establecido en agosto de 2015, la acción está tratando de tocar fondo desde una caída del mercado bajista de casi el 50%.
A principios de este mes, Walgreens anunció su decisión de dejar de vender productos de cigarrillos electrónicos en todas las tiendas en todo el país. Vapear se ha convertido en un problema de salud y la cadena de farmacias actuó. A principios de este año, ofreció una iniciativa de atención médica para ayudar a los pacientes con cáncer. El programa llamado "Siéntete más como tú" ayuda a los pacientes con cáncer a verse y sentirse más cómodos con los cosméticos mientras luchan contra esta dura enfermedad.
Para aumentar el tráfico peatonal en las tiendas Walgreens, la compañía tiene un acuerdo con FedEx Corporation (FDX), donde los clientes pueden entregar paquetes de comercio electrónico para su devolución. La farmacia prepara los paquetes para su devolución, y FedEx los recoge. Mientras los clientes están en la tienda, pueden navegar por los pasillos y comprar artículos. En el futuro, Walgreens está considerando asociaciones en tiendas con Jenny Craig, así como en consultorios dentales y médicos.
El gráfico diario de Walgreens
Refinitiv XENITH
El gráfico diario de Walgreens muestra la disminución de las acciones desde que se negoció hasta $ 86.31 el 4 de diciembre de 2018. La acción tuvo un día de "reversión clave" el 26 de diciembre, cuando estableció un ciclo mínimo de $ 64.51 y luego cerró ese día a las $ 67.72, que estaba por encima del máximo del 24 de diciembre de $ 67.20. Esto rastreó las acciones hasta su máximo de 2019 de $ 74.94 el 19 de febrero.
El nivel de riesgo anual está por encima del gráfico en $ 90.13. El nivel de valor mensual para octubre está por debajo del gráfico en $ 40.70. Las líneas horizontales deben considerarse un rango de negociación entre su nivel de valor del cuarto trimestre a $ 48.98 y su nivel de riesgo semestral de la segunda mitad a $ 57.74, probado por última vez el 12 de septiembre.
El gráfico semanal de Walgreens
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de Walgreens es positivo, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 54.54 y muy por debajo de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", de $ 72.64, cruzado por última vez durante la semana de diciembre..14, 2018, cuando el promedio fue de $ 79.49.
Se proyecta que la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 aumente a 62.32 esta semana, en comparación con 57.77 el 25 de octubre. De regreso a fines de mayo, cuando la acción cotizaba tan bajo como $ 49.31, esta lectura fue 4.38, muy por debajo el umbral de 10.00, que hizo que el stock fuera técnicamente "demasiado barato para ignorarlo". Desde este mínimo hasta el máximo del 11 de julio de $ 56.95, la acción ganó 15%.
Considero el mínimo del 31 de mayo de $ 49.31 y el mínimo del 28 de agosto de $ 49.03 como un doble fondo potencial.
Estrategia de negociación: compre acciones de Walgreens hasta su nivel de valor trimestral en $ 48.98 y reduzca las tenencias en fortaleza a su pivote semestral en $ 57.74.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre de 2018. El nivel anual original permanece en juego. El cierre a finales de junio de 2019 estableció nuevos niveles semestrales, y el nivel semestral para la segunda mitad de 2019 permanece en juego. El nivel trimestral cambia después del final de cada trimestre, por lo que el cierre del 30 de septiembre estableció el nivel para el cuarto trimestre. El cierre del 30 de septiembre también estableció el nivel mensual para octubre, ya que los niveles mensuales cambian al final de cada mes.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para las acciones. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica escala entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Recientemente, noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, así que llamo a eso una "burbuja parabólica inflada", ya que siempre aparece una burbuja. También me refiero a una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorar".
