Las acciones de Boeing Co. (BA) han sido una de las acciones más populares en el mercado durante el año pasado, con un aumento de casi el 85%. El sólido rendimiento ha superado fácilmente la subida del S&P 500 del 11, 7%. Un análisis del gráfico de acciones de Boeing sugiere que las acciones pueden caer un 14% en las próximas semanas, a aproximadamente $ 295 desde su precio actual de alrededor de $ 342.
Antes de su reciente repunte, las acciones de Boeing cayeron inicialmente alrededor de un 5, 5% después de informar fuertes resultados trimestrales, con la compañía superando tanto a las ganancias como a las ganancias. Sin embargo, lo peor puede no haber pasado para la acción, porque no solo los aspectos técnicos apuntan a una disminución, sino que la acción no es barata en comparación con algunos de sus pares. (Para más información, vea también: Boeing Stock golpea turbulencias en la guerra arancelaria de China ).
Gráfico bajista
El gráfico de 15 minutos muestra que la acción tiene una tendencia a la baja técnica desde principios de marzo, mientras que enfrenta un nivel de resistencia de alrededor de $ 346. Le da a la acción dos niveles que podrían actuar como una resistencia rígida que obstaculizaría cualquier aumento adicional. El primer nivel de soporte técnico actualmente se ubica en alrededor de $ 320, aproximadamente 6.5% menos. Si ese nivel no se mantuviera, la acción podría caer hasta $ 295, una caída de aproximadamente el 14%.
El índice de fuerza relativa (RSI) también ha tenido una tendencia a la baja, ya que alcanzó un nivel muy superior a 80 a principios de enero. El RSI necesitaría alcanzar un nivel inferior a 30 para indicar que el stock se ha sobrevendido; actualmente está en 53. Además, el RSI ha estado siguiendo la dirección general del precio de las acciones. Otra posible señal de un fondo sería una divergencia, donde la acción podría estar cayendo con un RSI en aumento.
No es barato
Las acciones de Boeing no son baratas cuando se considera que cotizan a 20 veces las estimaciones de ganancias de 2019 de $ 17.09 por acción. Los competidores como Lockheed Martin Corp. (LMT) y Northrop Grumman Corp. (NOC) cotizan a aproximadamente 17 veces las ganancias a un año. Ambas acciones han caído con fuerza en las últimas semanas, y cada una ha bajado entre un 12 y un 13% desde sus máximos de 2018.
Datos de BA PE Ratio (Reenvío 1 año) por YCharts
Ralentizando el crecimiento
Se pronostica que las ganancias de Boeing se dispararán un 42% en 2018 a $ 14.67 por acción, con un crecimiento de los ingresos de solo 4.5%. Sin embargo, se espera que el crecimiento de las ganancias se desacelere materialmente en 2019 a solo el 16.5%, y luego el 14.5% en 2020. Se espera que el crecimiento de los ingresos se mantenga estable alrededor del 5 al 6% en los próximos dos años. (Para más información, consulte también: Goldman & Boeing: Drivers of Dow Gains 2018 ).
La configuración técnica bajista y una acción costosa pueden ser una razón suficiente para que las acciones de Boeing caigan en el corto a mediano plazo.
