Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) es una de las empresas de inversión más conocidas, que ofrece a los inversores una amplia gama de oportunidades de inversión, incluidos cientos de fondos mutuos, para ayudar a administrar su patrimonio. Los fondos mutuos de Franklin Templeton cuentan con equipos de gestión altamente experimentados, enfoques de inversión disciplinados y altas calificaciones de las agencias de calificación de fondos.
Fondo Mutual Europeo de Franklin Clase A
Activos bajo administración (AUM): $ 2.137 mil millones
Rentabilidad del valor liquidativo anual promedio (VNA) 2013-2018: 3.19%
Ratio de gastos netos: 1.29%
Franklin Mutual European Fund Clase A busca la revalorización del capital, con ingresos como objetivo secundario, invirtiendo al menos el 80% de sus activos netos en valores de compañías europeas. Se centra principalmente en valores de renta variable infravalorados y, en menor medida, valores en dificultades y oportunidades de arbitraje de fusión.
Debido a que el fondo compra valores de renta variable en monedas extranjeras, como el euro y la libra esterlina británica, los rendimientos del fondo están muy expuestos al riesgo cambiario y pueden fluctuar debido a cambios en los tipos de cambio. El fondo tiene una exposición sobreponderada a las acciones del Reino Unido con una asignación de aproximadamente el 29, 9 por ciento, mientras que las acciones alemanas representan aproximadamente el 13, 69% de la cartera del fondo. En términos de asignación del sector, las acciones de seguros representan el 12.86 por ciento de los activos del fondo, mientras que los bienes de capital tienen una asignación del 10.92%.
El fondo cobra tarifas de carga del 5.5% y requiere una inversión mínima de $ 1, 000.
Fondo federal de ingresos libres de impuestos de Franklin Clase A
AUM: $ 10.8 mil millones
Rentabilidad anual promedio anual de 2013-2018: 3.82%
Ratio de gastos netos: 0.62%
El Fondo Federal de Ingresos Libres de Impuestos de Franklin Clase A busca generar ingresos actuales mediante la inversión en bonos municipales exentos de impuestos emitidos por municipios de los Estados Unidos. Debido a que los bonos municipales están exentos de impuestos federales, este fondo es el más apropiado para inversionistas en niveles de impuestos altos. El fondo generalmente compra y mantiene bonos municipales hasta el vencimiento, lo que resulta en un índice de rotación muy bajo. Esto hace que el Franklin Federal Tax-Free Income Fund sea altamente eficiente en cuanto a impuestos. Los bonos emitidos por municipios de California, Texas y Nueva York tienen los mayores pesos en la cartera del fondo. Más del 85% de los bonos del fondo son de grado de inversión.
Al 30 de septiembre de 2018, el fondo tiene una duración promedio de 4.3 años y un rendimiento de 30 días en la SEC del 2.29%. El fondo es uno de los fondos Franklin más antiguos y ha sido administrado por el mismo administrador de fondos durante más de 18 años. El fondo tiene un requisito mínimo de inversión de $ 1, 000.
Franklin Utilities Clase A
AUM: $ 5.7 mil millones
Rentabilidad anual promedio anual de 2013-2018: 8.77%
Ratio de gastos netos: 0, 73%
Franklin Utilities Class A invierte aproximadamente el 90% de sus activos en valores de renta variable de empresas que brindan servicios públicos, como electricidad, agua y servicios de comunicación. El fondo cobra una tarifa de carga del 4, 25% y tiene un requisito mínimo de inversión de $ 1, 000.
Templeton Global Bond Fund Clase C
AUM: $ 34.9 mil millones
Rentabilidad anual promedio anual de 2013-2018: 1.18%
Ratio de gastos netos: 1.36%
El Templeton Global Bond Fund Clase C busca en el mundo oportunidades de inversión en monedas, tasas de interés y crédito soberano que puedan ofrecer retornos potenciales atractivos y diversificación de cartera adicional. Los bonos soberanos emitidos por países de las Américas tienen las mayores ponderaciones en la cartera del fondo, con una asignación total de aproximadamente el 44%. En general, los bonos emitidos por los países asiáticos representan el 24% de la cartera del fondo, mientras que alrededor del 26% de la cartera está en efectivo y equivalentes de efectivo.
Michael Hasenstab ha administrado el Templeton Global Bond Fund desde 2001. El fondo viene sin cargo de carga y requiere que los inversores contribuyan al menos $ 1, 000.
