Una ganancia de aproximadamente 26.27% en 2018 para las acciones de Apple Inc. (AAPL) probablemente no podría haber ocurrido sin una fuerte compra institucional que acompañara la medida. Apple está ejecutando a un nivel extremadamente alto para una empresa de este tamaño. Lanzó ganancias el 31 de julio con números fuertes que le gustaron a la calle. La compañía está disparando a toda máquina e incluso cuenta con el respaldo de posiblemente el mayor inversor de nuestra vida, Warren Buffett.
Incluso con fundamentos fabulosos, la verdadera información sobre la trayectoria a corto plazo de las acciones radica en la actividad comercial. En muchos puntos en 2018, las acciones de Apple han aumentado en precio junto con un aumento en el volumen. Esto puede ser indicativo de que el dinero inteligente acumula acciones. La conclusión aquí es que la manera en que las transacciones de acciones a menudo pueden alertarlo sobre la imagen fundamental a futuro más que simplemente mirar las finanzas de una empresa solo.
En opinión de Macro Analytics for Professionals (MAP), el indicador más fuerte del impulso positivo de los precios se obtiene midiendo la acumulación institucional potencial. En 2018, Apple ha registrado 11 de estas señales raras. Nos gusta ver actividad alcista en las acciones junto con fundamentos sólidos a futuro. Esto indica que, con el tiempo, la demanda del stock debería aumentar.
En el cuadro a continuación, las acciones de Apple alcanzaron nuevos máximos de 52 semanas en grandes volúmenes. Las acciones deben continuar la trayectoria ascendente:
El proceso de MAP se enfoca en identificar compañías con fundamentos saludables acompañados de una actividad institucional inusual y descomunal para tratar de medir la acumulación / distribución potencial a nivel de acciones únicas. Al estudiar estos puntos de datos, podemos plantear la hipótesis de qué instituciones de renta variable están traficando y combinar esta información con empresas fundamentalmente sólidas. Queremos las probabilidades de nuestro lado cuando busquemos acciones de la más alta calidad.
Al decidir sobre el candidato más fuerte para el crecimiento a largo plazo, consideramos que muchas áreas técnicas son importantes para el éxito. Algunos de estos factores para Apple son los siguientes:
- Mejor desempeño del año hasta la fecha (YTD) vs. mercado: + 18.83% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Rendimiento superior de YTD vs. sector: + 12.51% vs. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Señales de acumulación potencial alcista
Además de una excelente imagen técnica, también se debe mirar debajo del capó para ver si la imagen fundamental respalda una inversión a largo plazo. Como puede ver, Apple tiene sólidas tasas de crecimiento de ventas y ganancias:
- Tasa de crecimiento de ventas de un año: + 17% Tasa de crecimiento de EPS de un año: + 40% Tasa de crecimiento de dividendos a cinco años: + 33.80%
Apple marca la casilla de sólidos fundamentos técnicos y fundamentales, al tiempo que muestra un impulso institucional alcista en 2018. Creemos que el nivel actual de las acciones está en posición de seguir al alza. Todo esto apunta a una mayor acción alcista a largo plazo para la acción.
La línea de fondo
Apple representa una oportunidad de compra potencial para el inversor a largo plazo. Dado el sólido crecimiento de las ganancias, el crecimiento de los ingresos y las múltiples señales de acumulación inusuales, esta acción podría valer un lugar en una cartera orientada al crecimiento. (Para leer más, consulte: Apple debería comprar Tesla: Ross Gerber ).
