Tabla de contenido
- Los fundamentos del día de comercio
- Una práctica controvertida
- Características de un comerciante de día
- Day Trading para ganarse la vida
- ¿Debería comenzar el día de comercio?
- La línea de fondo
Hubo una vez en que las únicas personas que podían comerciar activamente en el mercado de valores eran aquellas que trabajaban para grandes instituciones financieras, casas de bolsa y casas comerciales. Pero, con el auge de Internet y las casas de comercio en línea, los corredores han facilitado que el inversionista individual promedio ingrese al juego.
El comercio diario puede ser una carrera muy lucrativa, siempre y cuando lo hagas correctamente. Pero también puede ser un poco difícil para los principiantes, especialmente para aquellos que no están completamente preparados con una estrategia bien planificada. Incluso los traders de día más experimentados pueden alcanzar parches difíciles y experimentar pérdidas. Entonces, ¿qué es exactamente el día de negociación y cómo funciona?
Para llevar clave
- Los traders diarios son traders activos que ejecutan estrategias intradía para beneficiarse de los cambios en los precios de un activo determinado. El comercio diario utiliza una amplia variedad de técnicas y estrategias para capitalizar las ineficiencias percibidas del mercado. El comercio diario a menudo se caracteriza por un análisis técnico y requiere un alto grado de autodisciplina y objetividad.
Los fundamentos del día de comercio
El día de negociación se define como la compra y venta de un valor dentro de un solo día de negociación. Puede ocurrir en cualquier mercado, pero es más común en los mercados de divisas y de divisas. Los comerciantes de día suelen estar bien educados y bien financiados. Utilizan grandes cantidades de apalancamiento y estrategias comerciales a corto plazo para capitalizar pequeños movimientos de precios en acciones o monedas altamente líquidas.
Los comerciantes diarios están en sintonía con los eventos que causan movimientos del mercado a corto plazo. Operar con las noticias es una técnica popular. Los anuncios programados como estadísticas económicas, ganancias corporativas o tasas de interés están sujetos a las expectativas del mercado y la psicología del mercado. Los mercados reaccionan cuando esas expectativas no se cumplen o se superan, generalmente con movimientos repentinos e importantes, que pueden beneficiar a los comerciantes diarios.
Los comerciantes diarios utilizan numerosas estrategias intradía. Estas estrategias incluyen:
- Scalping, que intenta obtener numerosas pequeñas ganancias en los pequeños cambios de precios a lo largo del día Intercambios de rango, que utiliza principalmente los niveles de soporte y resistencia para determinar sus decisiones de compra y venta El comercio basado en noticias, que generalmente aprovecha las oportunidades comerciales de la mayor volatilidad en torno a los eventos de noticias Estrategias de negociación de alta frecuencia (HFT) que utilizan algoritmos sofisticados para explotar las ineficiencias del mercado a corto o corto plazo
Una práctica controvertida
El potencial de ganancias del comercio diario es quizás uno de los temas más debatidos e incomprendidos en Wall Street. Las estafas comerciales en Internet han atraído a los aficionados al prometer enormes ganancias en un corto período. La idea de que este tipo de comercio es un esquema para hacerse rico rápidamente persiste. Algunas personas comercian sin conocimiento suficiente. Pero hay comerciantes de día que se ganan bien la vida a pesar de, o tal vez por, los riesgos.
Muchos administradores de dinero profesionales y asesores financieros evitan el comercio diario argumentando que, en la mayoría de los casos, la recompensa no justifica el riesgo. Por el contrario, aquellos que hacen comercio diario insisten en que se pueden obtener ganancias. El comercio diario es rentable, pero la tasa de éxito es inherentemente más baja debido a la complejidad y el riesgo necesario del comercio diario junto con las estafas relacionadas. Además, tanto los economistas como los profesionales financieros argumentan que durante largos períodos de tiempo, las estrategias comerciales activas tienden a tener un rendimiento inferior a una estrategia de índice pasivo más básica, especialmente después de que se tienen en cuenta las tarifas y los impuestos.
El comercio diario no es para todos e implica riesgos importantes. Además, requiere una comprensión profunda de cómo funcionan los mercados y diversas estrategias para obtener ganancias a corto plazo. Si bien recordamos las historias de éxito de aquellos que se hicieron ricos como comerciantes de un día, recuerde que la mayoría no lo hace: muchos se esfumarán y muchos apenas se mantendrán a flote. Además, no hay que subestimar el papel que juegan la suerte y el buen tiempo: aunque la habilidad es ciertamente un elemento, una derrota de la mala suerte puede hundir incluso al trader de día más experimentado.
¿Qué es el comercio diario?
Características de un comerciante de día
Los comerciantes de día profesionales, aquellos que comercian para ganarse la vida en lugar de como pasatiempo, generalmente están bien establecidos en el campo. Por lo general, también tienen un conocimiento profundo del mercado. Estos son algunos de los requisitos previos necesarios para ser un comerciante de día exitoso:
Conocimiento y experiencia en el mercado.
Las personas que intentan comerciar sin comprender los fundamentos del mercado a menudo pierden dinero. El análisis técnico y la lectura de gráficos es una buena habilidad para un operador diario, pero sin una comprensión más profunda del mercado en el que se encuentra y los activos que existen en ese mercado, los gráficos pueden ser engañosos. Haga su debida diligencia y comprenda los entresijos particulares de los productos que comercializa.
Capital suficiente
Los comerciantes diarios usan solo capital de riesgo que pueden permitirse perder. Esto no solo los protege de la ruina financiera, sino que también ayuda a eliminar las emociones de sus operaciones. A menudo es necesaria una gran cantidad de capital para capitalizar efectivamente los movimientos de precios intradía. Tener acceso a una cuenta de margen también es clave, ya que las oscilaciones volátiles pueden generar llamadas de margen a corto plazo.
Estrategia
Un comerciante necesita una ventaja sobre el resto del mercado. Hay varias estrategias diferentes que utilizan los traders diarios, como el intercambio de swing, el arbitraje y las noticias de trading. Estas estrategias se refinan hasta que producen ganancias consistentes y limitan efectivamente las pérdidas.
| Desglose de estrategia | ||
|---|---|---|
| Tipo | Riesgo | Recompensa |
| Swing Trading | Alto | Alto |
| Arbitraje | Bajo | Medio |
| Noticias comerciales | Medio | Medio |
| Fusiones / Adquisiciones | Medio | Alto |
Disciplina
Una estrategia rentable es inútil sin disciplina. Muchos comerciantes diarios terminan perdiendo mucho dinero porque no logran realizar operaciones que cumplan con sus propios criterios. Como dicen, "Planifique el comercio y negocie el plan". El éxito es imposible sin disciplina.
Para obtener ganancias, los comerciantes diarios dependen en gran medida de la volatilidad en el mercado. Una acción puede ser atractiva para un operador diario si se mueve mucho durante el día. Eso podría suceder debido a una serie de cosas diferentes, incluido un informe de ganancias, el sentimiento de los inversores o incluso noticias económicas o de la empresa en general.
A los comerciantes diarios también les gustan las acciones que son muy líquidas porque eso les da la oportunidad de cambiar su posición sin alterar el precio de las acciones. Si el precio de una acción sube, los operadores pueden tomar una posición de compra. Si el precio baja, un comerciante puede decidir vender en corto para poder beneficiarse cuando cae.
Independientemente de la técnica que use un operador diario, generalmente buscan negociar una acción que se mueva… mucho.
Day Trading para ganarse la vida
Hay dos divisiones principales de comerciantes de día profesionales: aquellos que trabajan solos y / o aquellos que trabajan para una institución más grande. La mayoría de los comerciantes diarios que comercian por un trabajo vivo para una gran institución. Estos operadores tienen una ventaja porque tienen acceso a una línea directa, una mesa de negociación, grandes cantidades de capital y apalancamiento, software analítico costoso y mucho más. Por lo general, estos operadores buscan ganancias fáciles que puedan obtenerse a partir de oportunidades de arbitraje y eventos noticiosos, y estos recursos les permiten capitalizar estas transacciones diarias menos riesgosas antes de que los operadores individuales puedan reaccionar.
Los comerciantes individuales a menudo administran el dinero de otras personas o simplemente comercian con el suyo. Pocos de ellos tienen acceso a una mesa de negociación, pero a menudo tienen fuertes lazos con una corredora (debido a las grandes cantidades que gastan en comisiones) y acceso a otros recursos. Sin embargo, el alcance limitado de estos recursos les impide competir directamente con los comerciantes del día institucional. En cambio, se ven obligados a correr más riesgos. Los operadores individuales generalmente operan diariamente utilizando análisis técnicos y operaciones oscilantes, combinadas con cierto apalancamiento, para generar ganancias adecuadas en movimientos de precios tan pequeños en acciones altamente líquidas.
El comercio diario exige el acceso a algunos de los servicios e instrumentos financieros más complejos del mercado. Los comerciantes diarios generalmente requieren:
Acceso a una mesa de negociación
Esto generalmente está reservado para los comerciantes que trabajan para instituciones más grandes o aquellos que administran grandes cantidades de dinero. La mesa de operaciones proporciona a estos operadores ejecuciones de órdenes instantáneas, que son particularmente importantes cuando ocurren movimientos bruscos de precios. Por ejemplo, cuando se anuncia una adquisición, los comerciantes diarios que buscan arbitraje de fusión pueden hacer sus pedidos antes de que el resto del mercado pueda aprovechar la diferencia de precios.
Múltiples fuentes de noticias.
Las noticias brindan la mayoría de las oportunidades a partir de las cuales los comerciantes del día capitalizan, por lo que es imperativo ser el primero en saber cuándo sucede algo importante. La sala de operaciones típica contiene acceso al Dow Jones Newswire, cobertura constante de CNBC y otras organizaciones de noticias, y software que analiza constantemente las fuentes de noticias para historias importantes.
Software analítico
El software comercial es una necesidad costosa para la mayoría de los traders diarios. Quienes confían en indicadores técnicos o intercambios comerciales dependen más del software que de las noticias. Este software puede caracterizarse por lo siguiente:
- Reconocimiento automático de patrones: esto significa que el programa de negociación identifica indicadores técnicos como banderas y canales, o indicadores más complejos como los patrones de Elliott Wave. Aplicaciones genéticas y neurales: estos son programas que utilizan redes neuronales y algoritmos genéticos para perfeccionar los sistemas de negociación para hacer predicciones más precisas de los futuros movimientos de precios. Integración de intermediarios: algunas de estas aplicaciones incluso interactúan directamente con el corretaje, lo que permite una ejecución instantánea e incluso automática de los intercambios. Esto es útil para eliminar la emoción del comercio y mejorar los tiempos de ejecución. Backtesting: esto permite a los operadores ver cómo se habría desempeñado una determinada estrategia en el pasado para predecir con mayor precisión cómo se desempeñará en el futuro. Tenga en cuenta que el rendimiento pasado no siempre es indicativo de resultados futuros.
Combinadas, estas herramientas proporcionan a los comerciantes una ventaja sobre el resto del mercado. Es fácil ver por qué, sin ellos, tantos comerciantes sin experiencia pierden dinero.
¿Debería comenzar el día de comercio?
Como se mencionó anteriormente, el comercio diario como una carrera puede ser muy difícil y un gran desafío. Primero, debe conocer algo del mundo del comercio y tener una buena idea de su tolerancia al riesgo, capital y objetivos.
- El comercio diario también es una carrera que requiere mucho tiempo. Si desea perfeccionar sus estrategias, después de haber practicado, por supuesto, y ganar dinero, tendrá que dedicarle mucho tiempo. Esto no es algo que pueda hacer a tiempo parcial o cuando tenga ganas. Tiene que estar totalmente invertido en ello. Si decide que la emoción de operar es la adecuada para usted, recuerde comenzar de a poco. Concéntrese en unas pocas acciones en lugar de entrar al mercado de cabeza y ponerse delgado. Hacer todo lo posible solo complicará su estrategia comercial y puede significar grandes pérdidas. Finalmente, manténgase fresco y trate de mantener la emoción fuera de sus operaciones. Cuanto más pueda hacer eso, más podrá cumplir con su plan. Mantener una cabeza nivelada le permite mantener su enfoque mientras lo mantiene en el camino que ha seleccionado para bajar.
La línea de fondo
Aunque el comercio diario se ha convertido en un fenómeno controvertido, puede ser una forma viable de obtener ganancias. Los comerciantes diarios, tanto institucionales como individuales, juegan un papel importante en el mercado al mantener los mercados eficientes y líquidos. Si bien es popular entre los comerciantes sin experiencia, debe dejarse principalmente a aquellos con las habilidades y los recursos necesarios para tener éxito.
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