The Kroger Company (KR), la principal cadena de supermercados, perdió las estimaciones de ganancias el 5 de diciembre, pero las acciones estaban protegidas por gráficos positivos diarios y semanales. El gráfico diario mostró el stock por encima de una "cruz de oro" desde el 31 de octubre, y el gráfico semanal ha sido positivo desde la semana del 25 de octubre.
Este es un ejemplo de los gráficos que superan los fundamentos. La compañía de supermercados puede haber perdido las estimaciones de ganancias por acción en dos de los últimos cuatro trimestres, pero las acciones están consolidando una caída del mercado bajista a más largo plazo. La acción estableció su máximo intradiario de todos los tiempos de $ 42.75 en enero de 2016 y disminuyó un 53.9% a su mínimo de octubre de 2017 de $ 19.69. Esta disminución se está consolidando.
La acción cerró el martes 10 de diciembre a $ 27.87, un aumento de solo 1.3% en lo que va del año, pero se encuentra en territorio de mercado alcista a 34.6% por encima del mínimo del 23 de julio de $ 20.70. La acción es fundamentalmente positiva con una relación P / E de 13.03 y una rentabilidad por dividendo de 2.33%.
El gráfico diario de Kroger
Refinitiv XENITH
Kroger ha estado por encima de una "cruz de oro" desde el 31 de octubre, cuando el promedio móvil simple de 50 días aumentó por encima del promedio móvil simple de 200 días, lo que indica que los precios más altos están por delante. La acción está por encima de sus niveles de valor mensual y semestral a $ 24.34 y $ 22.25, respectivamente, y por debajo de sus niveles de riesgo trimestrales y anuales, que están por encima del gráfico en $ 32.01 y $ 41.22, respectivamente. Cuando una acción está por encima de una "cruz de oro", la estrategia es comprar debilidad a su promedio móvil simple de 200 días, ahora en $ 24.53.
El gráfico semanal de Kroger
Refinitiv
El gráfico semanal de Kroger es positivo, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 26.67. La acción está justo por debajo de su promedio móvil simple de 200 semanas, o su "reversión a la media", a $ 28.38, que ha sido una barrera de fortaleza desde la semana del 3 de marzo de 2017. La última prueba fue de $ 31.69 durante la semana del 16 de noviembre de 2018. Se proyecta que la lectura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 por semana aumente a 80.70 esta semana, frente a 76.93 el 6 de diciembre. La acción necesita un catalizador más allá de las ganancias para superar la "reversión a la media."
Estrategia de negociación: Compre acciones de Kroger en debilidad al promedio móvil simple de 200 días a $ 24.53. Reduzca las tenencias de fuerza al promedio móvil simple de 200 semanas en $ 28.38.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre de 2018. El nivel anual original permanece en juego. El cierre a finales de junio de 2019 estableció nuevos niveles semestrales, y el nivel semestral para la segunda mitad de 2019 permanece en juego. El nivel trimestral cambia después del final de cada trimestre, por lo que el cierre del 30 de septiembre estableció el nivel para el cuarto trimestre. El cierre el 29 de noviembre estableció el nivel mensual para diciembre.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para las acciones. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica escala entre 00.00 y 100.00 con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobreventas. Recientemente, noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, así que llamo a eso una "burbuja parabólica inflada", ya que siempre aparece una burbuja. También me refiero a una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorarla".
