Navistar International Corporation (NAV) superó las estimaciones de ganancias por acción (EPS) el 4 de septiembre. La acción se recuperó pero sigue por debajo de los niveles de riesgo, y su gráfico semanal sigue siendo negativo pero sobrevendido. La acción necesita superar su "reversión a la media" en $ 28.51 para recuperar el impulso técnico.
El fabricante de camiones y autobuses comerciales, así como chasis para autocaravanas y furgonetas, cerró la semana pasada a $ 26.38, un aumento de solo 1.7% en el año hasta la fecha y en el territorio del mercado alcista a 23.7% por encima de su mínimo del 28 de agosto de $ 21.32. La acción también está en territorio de mercado bajista en un 33, 2% por debajo de su máximo de 2019 de $ 39.52 establecido el 4 de marzo.
Navistar no solo superó las estimaciones de ganancias; También confirmó la orientación para todo el año. Algunos en Wall Street advierten que el transporte por camión está en un ciclo de crecimiento lento debido a un crecimiento económico mundial más lento. La advertencia reciente es que el índice de fabricación ISM disminuyó por debajo de 50, lo que indica una disminución de la producción en fábrica. Veamos qué dicen los cuadros.
El gráfico diario de Navistar
Refinitiv XENITH
El gráfico diario de Navistar muestra un balanceo entre las formaciones de "cruz de la muerte" y "cruz de oro", lo que favorece un entorno de rango comercial. La pregunta es: ¿cuál es el extremo inferior del rango? Sabemos que la acción alcanzó un mínimo de 52 semanas de $ 21.32 el 28 de agosto antes del informe de ganancias del 4 de septiembre. La ventaja es a los promedios móviles simples de 50 días y 200 días en $ 28.51 y $ 31.29, respectivamente, con niveles de riesgo semestrales y mensuales en $ 34.39 y $ 36.37, respectivamente.
El gráfico semanal de Navistar
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de Navistar se volverá positivo si la acción ve una reacción positiva continua de ganancias. Si la acción termina esta semana por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 26.83 y por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 28.51, el gráfico semanal será positivo.
Esto estaría respaldado por una lectura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 por semana que se eleva por encima del umbral de sobreventa de 20.00. Esta lectura terminó la semana pasada a las 17.17, lo que significa que un aumento por encima de las 20.00 sería positivo. Para ayudar al caso alcista, la relación P / E de Navistar es de solo 5.60, según Macrotrends.
Estrategia de negociación: Compre Navistar sahres en debilidad hasta el mínimo del 28 de agosto de $ 21.32 y reduzca las tenencias de fortaleza al nivel de riesgo semestral en $ 34.39.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre. El nivel anual original permanece en juego. El nivel semanal cambia cada semana. El nivel mensual cambia al final de cada mes, más recientemente el 30 de agosto. El nivel trimestral se modificó a fines de junio.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para las acciones. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica escala entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Recientemente, noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, así que llamo a eso una "burbuja parabólica inflada", ya que siempre aparece una burbuja. También me refiero a una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorar".
