Una ganancia del 44.04% en 2019 para las acciones de NVIDIA Corporation (NVDA) cuenta la historia de una ganancia de acciones junto con una gran cantidad de actividad comercial inusual. Es una actividad alcista porque las acciones están subiendo al alza en volúmenes crecientes, lo que indica que hay un comprador involucrado. Con el tiempo, hemos aprendido cómo las acciones con un historial o fundamentos sólidos tienden a subir de precio. Los administradores inteligentes de dinero siempre están buscando apostar por las próximas acciones atípicas… las mejores de su clase.
El criterio principal que buscamos cuando apostamos al alza en una acción que rebota después de un período de presión es una historia de fundamentos sólidos, datos técnicos sólidos y grandes compras potenciales de acciones. Voy a entrar en la imagen fundamental más adelante, pero la verdadera revelación de la trayectoria a corto plazo de una acción radica en la actividad comercial de las acciones. En pocas palabras, se trata de oferta y demanda. Cuando la demanda es mayor que la oferta, el stock sube. Cuando la demanda es menor que la oferta, las existencias caen.
Durante la mayor parte de 2019, las acciones de NVIDIA han estado en una tendencia alcista acompañadas de señales de compra inusuales. Muchas acciones de semiconductores muestran una actividad similar, por lo que confiamos en apostar por una acción sólida en un sector fuerte. Se trata de apilar las probabilidades a su favor.
Para Mapsignals, cuando buscamos una entrada en una acción líder, queremos ver un aumento de la compra potencial. Solo para mostrarle gráficamente cómo son nuestras señales de actividad comercial inusuales, eche un vistazo a todas las señales institucionales (UI) inusuales que las acciones de NVIDIA han hecho durante el año pasado.
A partir de 2019, ha habido días en que las acciones parecen haber tenido un comprador. Esto es notable porque las acciones se mueven en función de la oferta y la demanda. Lo que realmente nos llama la atención ahora es la reciente compra de UI. También puede ver cómo 2018 comenzó con muchas compras, que luego se convirtieron en ventas. Ahora estamos viendo un resurgimiento de las señales de compra:
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En 2019, las acciones de NVIDIA registraron cinco días de volumen inusualmente alto, indicativos de la compra de acciones a partir del 11 de marzo de 2019 (consulte el cuadro anterior). Esto apunta a que NVIDIA gana de una manera inusual, lo que sugiere que la demanda de acciones está aumentando.
El objetivo de Mapsignals es identificar las principales acciones de mañana hoy. Básicamente estamos buscando empresas atípicas con fundamentos saludables acompañados de una actividad comercial institucional inusual descomunal. Al estudiar estos puntos de datos, podemos hacer una suposición educada sobre qué instituciones de renta variable están traficando y unir esta información con empresas fundamentalmente sólidas. Queremos las probabilidades de nuestro lado cuando busquemos acciones de la más alta calidad.
Cuando decidimos un candidato fuerte, consideramos líderes anteriores que tienen un historial de rendimiento técnico superior. Cuando muestran liderazgo, los vemos como oportunidades. Las siguientes son algunas áreas en las que las acciones de NVIDIA han llamado nuestra atención hasta la fecha (YTD):
- Desempeño superior al año anterior frente al mercado: + 28, 18% frente al SPDR S&P 500 ETF (SPY) Desempeño superior al año anterior frente al sector: + 20, 41% frente al Fondo SPDR sectorial seleccionado por la tecnología (XLK) Señales de negociación inusuales alcistas recientes
Ahora, vamos un paso más allá y calificamos las mejores acciones que muestran una actividad comercial inusual. A continuación puede ver los tiempos históricos desde 2015 cuando NVIDIA realizó el informe de los 20 principales para Mapsignals. Estas son las señales mejor calificadas en nuestro universo de valores. Claramente, captamos la gran racha comenzando en 2015. Eso es exactamente para lo que nuestro proceso está diseñado para hacer. Incluso nos aventuraríamos a llamar a este stock un valor atípico:
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Además de una imagen técnica que es sólida, también se debe mirar debajo del capó para ver si la imagen fundamental respalda una inversión a largo plazo. Como puede ver, NVIDIA mostró un crecimiento año tras año (YoY):
- Tasa de crecimiento de los ingresos del año fiscal 2019: + 21% Ganancias GAAP del año fiscal 2019 por tasa de crecimiento de acciones diluidas: + 38%
NVIDIA estalló recientemente junto con muchas otras existencias de semiconductores. Creemos que el nivel actual de las acciones está en posición de seguir al alza. La narrativa de NVIDIA y otros semiconductores de alto rendimiento es la de volver al crecimiento. Incluso con el stock muy por debajo de su máximo histórico, este podría ser el momento adecuado para obtener un gran nombre a la venta.
Siempre estamos buscando grandes compañías que muestren la actividad comercial habitual en las acciones. Las mejores empresas tienden a tener una tendencia más alta a largo plazo. Todo esto apunta a una oportunidad a largo plazo para la acción.
La línea de fondo
Las acciones de NVIDIA representan una oportunidad de compra potencial para el inversor a largo plazo. Dado el aumento en el precio, los fundamentos crecientes y las recientes señales de compra inusuales, esta acción podría valer un lugar en una cartera orientada al crecimiento.
