Procter & Gamble Company (PG) es un gigante de consumo básico y un componente del Promedio Industrial Dow Jones. Vaya al supermercado y encontrará los productos de belleza, aseo, cuidado de la salud, higiene personal y cuidado infantil de P&G mientras compra en los pasillos.
La compañía es la participación más grande del Fondo SPDR (XLP) de Consumer Staples Select Sector con una ponderación del 15, 12%. La acción tiene una relación P / E elevada de 24.61 y un rendimiento de dividendo razonable de 2.81%, según Macrotrends.
Las acciones de Procter & Gamble cerraron el jueves 18 de abril a $ 106.05, un aumento de 15.4% en lo que va de 2019. La acción está estableciendo un nuevo máximo intradiario de todos los días casi todos los días, incluso hoy, con un máximo en la mañana de $ 107.20, que es una prueba de su nivel de riesgo mensual de $ 106.77. La acción está en territorio de mercado alcista en un 49.9% por encima de su mínimo de 2018 de $ 70.73 establecido el 2 de mayo.
Mientras tanto, XLP cerró el jueves pasado a $ 56.87, un 12% más hasta la fecha, con el ETF estableciendo un máximo intradiario de todos los tiempos de $ 58.95 el 29 de enero de 2018. El ETF estableció su mínimo de 2018 de $ 48.33 el 26 de diciembre y es 17.7 % por encima de este nivel. Claramente, las acciones de P&G han tenido un mejor desempeño.
Los analistas esperan que P&G reporte ganancias por acción (EPS) de $ 1.06 cuando publique los resultados del cuarto trimestre antes de la campana de apertura el martes 23 de abril. La compañía tiene una serie de estimaciones de EPS vencidas en los últimos 15 trimestres. Wall Street espera un sólido gasto del consumidor en jabones y materiales de limpieza, y se espera que el crecimiento orgánico de las ventas continúe expandiéndose al 4%. Los comodines negativos podrían provenir de mercados extranjeros con economías locales en dificultades y monedas débiles.
El gráfico diario de Procter & Gamble
Refinitiv XENITH
Las acciones de Procter & Gamble cotizan por encima de una "cruz de oro" desde el 12 de septiembre, cuando el promedio móvil simple de 50 días aumentó por encima del promedio móvil simple de 200 días para indicar que los precios más altos estaban por delante. Los inversores podrían haber comprado las acciones a su promedio móvil simple de 200 días a $ 80.35 el 11 de octubre.
El cierre de $ 91.92 el 31 de diciembre fue una entrada importante en mis análisis patentados y resultó en un nivel de valor semestral de $ 79.43 y un pivote anual de $ 101.52. El cierre de $ 104.05 el 29 de marzo fue otro aporte importante en mis análisis y resultó en un nivel de riesgo mensual de $ 106.77 y un nivel de valor trimestral de $ 90.28.
El gráfico semanal de Procter & Gamble
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de Procter & Gamble es positivo pero extremadamente sobrecomprado, con el stock su promedio móvil modificado de cinco semanas en $ 103.19. La acción está por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 85.16. Se proyecta que la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 termine esta semana en 95.58, muy por encima de 90.00 como una "burbuja parabólica inflable".
Estrategia de negociación: compre acciones de Procter & Gamble en debilidad con respecto a mis niveles de valor anual y trimestral en $ 101.52 y $ 90.28, respectivamente, y reduzca las tenencias en fortaleza a mi nivel de riesgo mensual en $ 106.77, que se probó hoy.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre. Los niveles semestrales y anuales originales permanecen en juego. El nivel semanal cambia cada semana; El nivel mensual se modificó a fines de enero, febrero y marzo. El nivel trimestral se modificó a finales de marzo.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción ya se tienen en cuenta. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deben comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza a un nivel de riesgo. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica escala entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Recientemente, noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, así que llamo a eso una "burbuja parabólica inflada", ya que siempre aparece una burbuja. También me refiero a una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorar".
