Movimientos mayores
Walmart Inc. (WMT) sorprendió a los comerciantes, que se han vuelto cada vez más escépticos sobre la salud de la industria minorista, esta mañana con un anuncio de ganancias mejor de lo esperado. La compañía anunció ingresos que estaban en línea con las estimaciones y superó las estimaciones de ganancias no GAAP en $ 0.08 por acción, llegando a $ 138.79 mil millones y $ 1.41 por acción, respectivamente.
Si bien el beneficio por acción fue positivo para la acción, las verdaderas sorpresas alcistas se produjeron cuando Walmart anunció que sus ventas comparables habían crecido un 4, 2% durante el cuarto trimestre, superando las estimaciones de los analistas del 3, 3%, y sus ventas en línea habían aumentado un 21% año. durante el año Agregue un aumento de dividendos del 1.9%, elevando el dividendo anual de $ 2.08 a $ 2.12, y tiene la receta para una gran brecha más alta en la campana de apertura.
Este movimiento alcista confirmó el patrón de inversión alcista inverso de cabeza y hombros que se completó ayer. Basado en la altura de $ 13 del patrón alcista, Walmart tiene un precio objetivo potencial de $ 112 (punto de ruptura de $ 99 + altura de patrón de $ 13 = precio objetivo de $ 112). Desafortunadamente para todos los toros de Walmart, la acción no pudo retener todas sus ganancias. Mientras que las acciones subieron hasta $ 104.18 hoy, las acciones de Walmart se deslizaron hacia abajo para cerrar solo $ 0.13 por encima de su mínimo de $ 102.07 para el día.
Esta toma de ganancias en los últimos días mantuvo a Walmart por debajo del nivel de resistencia a la baja que ha estado interactuando con las acciones desde principios de 2018, cuando alcanzó su máximo reciente de $ 109.98. La acción alcanzó este nivel nuevamente a principios de noviembre de 2018 a un máximo de $ 106.21 antes de colapsar con el resto del mercado bajista. Junto con el nivel de soporte alcista que ha estado interactuando con la acción desde octubre de 2017, el nivel de resistencia a la baja de la tendencia está formando un posible patrón de precios de triángulo simétrico a largo plazo.
Si Walmart puede superar el nivel de resistencia a la baja, la acción podría estar señalando la renovación de una tendencia alcista a largo plazo, pero primero tendrá que superar a los tomadores de ganancias.
S&P 500
El S&P 500 continuó su incesante movimiento más alto hoy, y aunque todavía tiene que ir más lejos antes de alcanzar su máximo histórico, está proporcionando muchas señales técnicas para confirmar que su impulso alcista sigue siendo fuerte.
Hace unos días, el S&P 500 superó su promedio móvil simple (SMA) de 200 días. Observé la semana pasada cómo más del 50% de las existencias de componentes del S&P 500 han aumentado por encima de sus respectivas SMA de 200 días y qué señal de amplitud de mercado fue tan fuerte. Ahora el S&P 500 ha hecho lo mismo. Cuanto más se aleje el S&P 500 de su SMA de 200 días, es más probable que se mantenga por encima de él en el corto plazo.
El S&P 500 también sigue subiendo su Bollinger Band® superior. Se retiró un poco de la banda a principios de febrero, pero ahora muestra una fuerza renovada a medida que avanza más alto. Muchos comerciantes creen erróneamente que golpear el Bollinger Band® superior durante una tendencia alcista puede servir como resistencia, pero en realidad confirma la fuerza de la tendencia actual y señala que puede haber más optimismo por venir.
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Indicadores de riesgo - Oro
El oro subió más hoy cuando el valor del dólar estadounidense cayó y los operadores renovaron sus esfuerzos para cubrir sus carteras con el activo de refugio seguro. Puede ver en el gráfico SPDR Gold Shares ETF (GLD) a continuación cómo el oro ha estado aumentando en valor desde que el mercado de valores culminó a fines de septiembre de 2018.
Curiosamente, esa tendencia alcista se ha acelerado a medida que los rendimientos del Tesoro, ilustrados por la línea azul del Tesoro a 10 años (TNX) en el cuadro a continuación, han caído y el mercado de valores ha regresado al territorio alcista.
Esto nos dice algunas cosas. Primero, el oro siempre es más competitivo cuando los rendimientos del Tesoro son más bajos porque el oro es un activo no productivo: no paga dividendos ni tiene una tasa de cupón asociada. En segundo lugar, los operadores parecen estar tratando de cubrir parte del riesgo en sus carteras de renta variable larga agregando oro a la mezcla.
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Conclusión: fuerte pero cauteloso
La tendencia alcista que está en marcha en Wall Street es fuerte, pero los operadores aún muestran signos de acercarse a la tendencia con precaución. Están agregando riesgo comprando acciones, pero están tratando de cubrir una parte de ese riesgo comprando activos de refugio seguro como el oro.
Mientras esta diversificación continúe calmando los nervios de los comerciantes a corto plazo, el S&P 500 tiene una gran posibilidad de volver a subir a sus máximos de principios de noviembre en el corto plazo.
