Ulta Beauty, Inc. (ULTA), un importante minorista de cosméticos de prestigio, informa ganancias trimestrales después de la campana de cierre el jueves 14 de marzo. La acción cerró el martes 12 de marzo a $ 311.41, un 27.2% hasta ahora en 2019 y en alza territorio de mercado en 38.8% por encima de su mínimo de Nochebuena de $ 224.43. La acción está solo un 3.4% por debajo de su máximo intradiario de todos los tiempos de $ 322.48 establecido el 19 de noviembre.
Ulta es claramente un juego de impulso, ya que la acción tiene una relación P / E elevada de 30.91 y no ofrece dividendos, según Macrotrends. La acción tiene una lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 por encima de 80.00, lo que la hace sobrecomprada. Las acciones de Ulta están por encima de mi pivote anual de $ 308.40, que es el nivel clave para mantener las siguientes ganancias. Si hay una reacción positiva a las ganancias, es probable que haya un nuevo máximo, ya que mis niveles de riesgo mensuales y semestrales son de $ 326.66 y $ 332.64, respectivamente.
Los analistas esperan que Ulta reporte ganancias por acción (EPS) de $ 3.55 cuando la compañía publique los resultados el jueves. El minorista de cosméticos ha superado las estimaciones de EPS en tres trimestres consecutivos y en 17 de los últimos 20 trimestres. Wall Street espera un sólido crecimiento en las ventas en línea y en las tiendas.
El gráfico diario de Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Las acciones de Ulta han estado por encima de una "cruz de oro" desde el 11 de mayo de 2018, cuando el promedio móvil simple de 50 días subió por encima del movimiento simple de 200 días para indicar que los precios más altos están por delante. Esta señal positiva siguió a la acción a su máximo de 2018 de $ 322.49 el 19 de noviembre. La acción cayó un 30% desde este máximo a su mínimo del 24 de diciembre de $ 224.43. A pesar de este mercado bajista, los compradores podrían haber agregado posiciones a su promedio móvil simple de 200 días a $ 252.43 el 10 de diciembre.
El cierre de $ 244.84 el 31 de diciembre fue el aporte a mis análisis patentados y resultó en mi nivel de valor trimestral en $ 241.02, mi pivote anual en $ 308.40 y mi nivel de riesgo semestral en $ 332.64. Mi nivel de valor trimestral se mantuvo como una oportunidad de compra en los primeros dos días de 2019. El cierre de $ 312.49 el 28 de febrero también fue un aporte para mi análisis y resultó en mi nivel de riesgo mensual en $ 326.66. Mi nivel de riesgo semanal es de $ 319.18.
El gráfico semanal de Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de Ulta es positivo pero sobrecomprado, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 300.87. La acción está por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media" en $ 232.93. Los inversores podrían haber comprado las acciones a este promedio cuando era de $ 224.95 y las acciones establecieron su mínimo de $ 224.43. Se proyecta que la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 termine esta semana en 87.70, por encima de 85.40 el 8 de marzo. En una reacción positiva a las ganancias, esta lectura podría elevarse por encima de 90.00, convirtiendo a Ulta en una "burbuja parabólica inflable".
Estrategia de negociación: compre acciones de Ulta en debilidad en mi pivote anual a $ 308.40 y reduzca las tenencias en fortaleza a mis niveles de riesgo mensuales y semestrales en $ 326.66 y $ 332.64, respectivamente. Mi nivel de riesgo semanal puede ser un nivel de venta para operaciones más agresivas.
Cómo usar mis niveles de valor y nivel de riesgo
Mis niveles de valor y niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basa en los cierres el 31 de diciembre. Los niveles trimestrales, semestrales y anuales originales permanecen en juego. El nivel semanal se cambia cada semana, y el nivel mensual se cambió a fines de enero y febrero.
Mi teoría es que nueve años de cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para las acciones. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deben comprar en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza a un nivel de riesgo. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire el horizonte temporal.
Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales
Mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad de señales falsas. Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor. La lectura estocástica escala entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Recientemente, noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, así que llamo a eso una "burbuja parabólica inflada", ya que siempre aparece una burbuja. También me refiero a una acción con una lectura inferior a 10.00 como "demasiado barata para ignorarla".
Divulgación: el autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no planea iniciar ninguna posición dentro de las próximas 72 horas.
