Ha sido un buen año para Tesla, Inc. (TSLA) y el CEO Elon Musk, con un aumento de más del 60% en los últimos tres meses. Sin embargo, el avance impulsado por el impulso que surgió después de las ganancias del tercer trimestre ahora está entrando en una zona de fuerte resistencia, aumentando las probabilidades de una reversión que pone a prueba o llena la brecha de octubre entre $ 265 y $ 290. Como resultado, los operadores que siguen a bordo de este tren en movimiento deberían considerar tomar ganancias y mantenerse al margen, esperando un reingreso de bajo riesgo a precios más bajos.
A pesar del avance, las acciones subieron menos del 4% en 2019 después de atravesar un amplio rango de negociación en vigor desde finales de 2016. Cinco intentos de ruptura entre 2017 y 2019 no lograron eliminar la resistencia del rango entre $ 350 y $ 390, estableciendo una zona de reversión ahora está en juego después del breve aumento del miércoles por encima de $ 350. Si bien la recuperación aún puede agregar puntos a corto plazo, el perfil de recompensa al riesgo se está deteriorando rápidamente, advirtiendo a los jugadores del mercado que el repunte puede estar llegando a su fin.
El stock de Tesla puede explotar en el próximo año, pero tiene un trabajo considerable que hacer después de la caída de este año a un mínimo de tres años. Muchos accionistas saltaron durante la caída libre, creando un vacío que debe llenarse con capital nuevo. El aumento desde agosto ha mejorado esas lecturas deprimidas, pero no están ni cerca del nivel requerido para una ruptura sostenida por encima de la resistencia de varios años. De hecho, ese evento podría tener que esperar hasta que la capacidad de producción mundial de Tesla entre en línea y las cifras de ventas mejoren.
Gráfico TSLA a largo plazo (2011-2019)
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La acción se consolidó en un patrón de rango estrecho durante más de un año después de salir a bolsa en 2011 y despegó en un poderoso avance de tendencia que registró ganancias históricas en el máximo de 2014 en $ 291.42. Su rendimiento fue inferior en los siguientes dos años, avanzando lateralmente en un amplio rango con resistencia a ese nivel y apoyo en $ 210, y aumentó después de las elecciones presidenciales.
Una ruptura de 2017 avanzó rápidamente hacia los $ 380 y se revirtió, encontrando soporte cerca de $ 290. Ese nivel se rompió a principios de 2018, generando una disminución a los $ 240 en abril mientras se iniciaba un período de prueba que presentaba tres intentos fallidos de ruptura. La acción rompió el mínimo anterior en abril de 2019 y cayó como una roca en junio, mientras que un rebote a mediados del verano no logró montar una nueva resistencia.
La brecha de continuación del 24 de octubre eliminó la barrera, resucitando el apoyo, mientras que el aumento en noviembre ahora ha alcanzado el retroceso de.786 de la venta masiva entre el máximo de 2017 y el mínimo de 2019. Esto marca una zona de reversión de altas probabilidades, pero un fuerte impulso indica que el precio podría exceder esta barrera antes de vender presión y poner en marcha una inversión.
Gráfico TSLA a corto plazo (2017-2019)
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La brecha posterior a las ganancias se alinea perfectamente con la resistencia existente entre 2014 y 2016, destacando un fuerte apoyo en esta zona de precios, mientras que el repunte de tres meses ha tomado la forma de un avance de cinco olas de Elliott. La acción ahora puede participar en la tercera y última ola de impulso, elevando nuevamente las probabilidades de una reversión de varias semanas en las próximas semanas.
El indicador de acumulación-distribución de volumen en balance (OBV) levanta la bandera roja más grande en la configuración, entrando en una fase de distribución después del máximo de junio de 2018. OBV cayó al mínimo más bajo desde 2011 en el segundo trimestre de 2019, mientras que la presión de compra desde ese momento no ha logrado levantar el indicador de mínimos profundos. Esto advierte que la cobertura corta ha generado la mayoría de los puntos de reunión, mientras que el dinero inteligente continúa en sus manos.
La línea de fondo
Un brutal rally de cobertura corta puede estar llegando a su fin, aumentando las probabilidades de que las acciones de Tesla se reviertan y prueben un nuevo soporte entre $ 260 y $ 300.
