Apple Inc. (AAPL) informó ganancias del segundo trimestre después de la campana de cierre el martes 30 de julio, y superó las estimaciones de los analistas. La acción abrió el miércoles 31 de julio a $ 216.42 y continuó al alza. Mi llamado es reducir las tenencias en fortaleza al nivel de riesgo del tercer trimestre de Apple en $ 221.65.
A pesar de su 13º golpe consecutivo en las estimaciones de ganancias por acción (EPS), las ventas de iPhones continúan disminuyendo. Dado que hay 900 millones de usuarios de teléfonos inteligentes Apple, existe una base sólida para otros productos como música, videos y juegos. Los wearables también están ganando tracción, con Apple Watch y AirPods mostrando fuerza. Además, la demanda de iPhones debería aumentar nuevamente tan pronto como estén disponibles las versiones 5G.
Las acciones de Apple cerraron el martes 30 de julio a $ 208.78, un 32.4% más hasta la fecha y en el mercado alcista a 47.1% por encima del mínimo del 3 de enero de $ 142.00. El máximo intradiario de todos los tiempos de $ 233.67 se estableció el 3 de octubre, por lo que la acción ahora está saliendo del territorio de corrección, ya que había estado un 10.6% por debajo del máximo. A largo plazo, Apple está consolidando una caída del mercado bajista del 39% desde su máximo intradiario de $ 233.47 establecido el 3 de octubre hasta su mínimo del 3 de enero de $ 142.00. Las acciones de Apple tienen un precio razonable con una relación P / E de 17.47 y una rentabilidad por dividendo de 1.48%, según Macrotrends.
El gráfico diario de Apple
Refinitiv XENITH
El gráfico diario de Apple muestra que la acción ha estado por encima de una "cruz de oro" desde el 8 de mayo, cuando el promedio móvil simple de 50 días aumentó por encima del promedio móvil simple de 200 días para indicar que los precios más altos están por delante. Aun así, la acción cayó a una prueba de su pivote anual en $ 182.85, que fue una oportunidad de compra.
El cierre de $ 197.92 el 28 de junio fue un aporte importante para mis análisis patentados y resultó en los siguientes niveles clave. El nivel de valor semestral de Apple para la segunda mitad es de $ 178.71, con un nivel de riesgo del tercer trimestre de $ 221.65, que está por debajo del máximo histórico. Un nuevo nivel mensual estará disponible según el cierre de hoy.
El gráfico semanal de Apple
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de Apple es positivo, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 203.80. La acción está muy por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media" en $ 151.65. Observe cómo las acciones de Apple se mantuvieron justo por encima de su "reversión a la media" durante la semana del 4 de enero, cuando el promedio fue de $ 141.85 frente al mínimo de $ 142.00.
Se proyecta que la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 termine esta semana aumentando a 75.93, frente a 69.48 el 26 de julio. En el máximo del 1 de mayo, esta lectura fue de 92.53, por encima del umbral de 90.00, lo que hace que la acción sea un "" parabólico inflado burbuja ", que apareció durante la disminución del 20% al 3 de junio. Al comenzar 2019, esta lectura fue de 7.54, muy por debajo de las 10.00, lo cual es mi indicación de que la acción era" demasiado barata para ignorarla ".
Estrategia de negociación: compre acciones de Apple en debilidad a los pivotes anuales y semestrales a $ 182.85 y $ 178.71, respectivamente, y reduzca las tenencias en fortaleza al nivel de riesgo trimestral en $ 221.65.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre. El nivel anual original permanece en juego. El nivel semanal cambia cada semana. El nivel mensual se modificó al final de cada mes, más recientemente el 28 de junio. El nivel trimestral también se modificó a fines de junio.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para las acciones. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica escala entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Recientemente, noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, así que llamo a eso una "burbuja parabólica inflada", ya que siempre aparece una burbuja. También me refiero a una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorar".
