Constellation Brands, Inc. (STZ) reporta ganancias el miércoles 9 de enero, con una relación P / E regular de 18.58 y una rentabilidad por dividendo insignificante de 1.78%. El gráfico semanal de la acción es negativo pero sobrevendido.
Constellation Brands posee muchas marcas de cerveza, vino y licores, incluidas las populares franquicias de cerveza Corona y Modelo. La acción cerró el lunes 7 de enero a $ 170.12, un aumento de 5.8% en lo que va de 2019, pero en territorio bajista a 28.1% por debajo de su máximo del 30 de abril de $ 236.62. La acción está 8.9% por encima de su mínimo del 24 de diciembre de $ 156.25, por lo que su recuperación del mercado bajista está cobrando impulso.
Los analistas esperan que Constellation Brands reporte ganancias por acción de $ 2.04 cuando la compañía publique resultados antes de la campana de apertura el miércoles 9 de enero. Constellation Brands posee una participación considerable en Canopy Growth Corporation (CGC), lo que hace que la acción sea una jugada en el cannabis industria. Las icónicas marcas de cerveza Modelo y Corona siguen siendo las más populares, por lo que la orientación para esos segmentos será importante. Mientras tanto, las ventas de vinos y licores continúan disminuyendo.
El gráfico diario de las marcas Constellation
MetaStock Xenith
Constellation Brands ha estado bajo una "cruz de la muerte" desde el 8 de agosto, cuando el promedio móvil simple de 50 días disminuyó por debajo del promedio móvil simple de 200 días para indicar que los precios más bajos están por delante. Esto rastreó las acciones desde $ 214.41 ese día hasta su mínimo del 24 de diciembre de $ 156.25. Hay tres líneas horizontales en el gráfico: mi nivel de valor semanal en $ 155.38, un pivote mensual en $ 165.22 y mi nivel de riesgo anual en $ 215.75.
El cierre de $ 160.82 el 31 de diciembre resultó en $ 165.22 como mi nivel de riesgo mensual, que se calcula en función de los nueve cierres mensuales anteriores. Dado que la acción finalizó la semana pasada por encima de $ 165.22, este nivel se convierte en un pivote mensual. Un Pivote Suttmeier tiene una alta probabilidad de ser probado nuevamente como un imán durante su horizonte de tiempo, y en este caso, es durante el mes de enero. Un nivel mensual de mis análisis patentados se basa en los cierres de los últimos nueve meses.
El gráfico semanal de las marcas Constellation
MetaStock Xenith
El gráfico semanal de Constellation Brands terminó la semana pasada negativo pero sobrevendido, con el stock por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 178.70. La acción también está por debajo de su promedio móvil simple de 200 semanas de $ 173.22, que considero la "reversión a la media". La importancia de esto es que la acción había estado por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas desde la semana del 19 de agosto de 2011. Después de mantener el promedio móvil simple de 200 semanas en $ 17.67 en junio de 2012, la acción tuvo una ganancia astronómica hasta estableciendo su máximo histórico de $ 236.62 en abril de 2018.
Se proyecta que la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 aumente a 10.40 esta semana, un poco más de 8.44 el 4 de enero. Por lo tanto, el stock está por debajo del umbral de sobreventa de 20.00, pero estaba por debajo de 10.00 en el mínimo de Navidad, haciendo que la acción "demasiado barata para ignorarla". La lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 es la medida de impulso que elijo como la más precisa después de meses de vigorosa prueba posterior después del Choque de 1987. Los estocásticos se miden en una escala de 00.00 a 100.00, donde una lectura superior a 80.00 está sobrecomprado y una lectura por debajo de las 20.00 está sobrevendida. La volatilidad a la baja de este año empujó la lectura a menos de 10.00, lo que implica una acción que es "demasiado barata para ignorar".
El 12 x 3 x 3 representa los cálculos que utilizan los máximos, mínimos y cierres para cada una de las últimas 12 semanas. El 3 x 3 son los promedios móviles modificados que resultan en dos líneas. Me concentro y muestro solo el más lento de los dos. La teoría es que, a medida que aumenta un ticker, la lectura estocástica aumenta a medida que termina la semana más cerca del máximo de la semana. Cuando esto diverge y los cierres se mueven más por debajo del máximo de la semana, la lectura estocástica pasará antes de que el ticker proporcione una advertencia avanzada para reducir las existencias. Lo contrario ocurre en un mercado en declive.
Teniendo en cuenta estos gráficos y análisis, los inversores deben comprar acciones de Constellation Brands en debilidad a mi pivote mensual en $ 165.22 y luego a mi nivel de valor semanal en $ 155.38. Mi estrategia requiere reducir las tenencias en fortaleza a mi nivel de riesgo anual de $ 215.75.
