Las acciones de Apple Inc. (AAPL) cerraron la primera mitad de 2019 a $ 197.05, lo que se convirtió en una entrada clave para mis análisis patentados. El único nivel que queda del primer semestre es su pivote anual en $ 182.85, que ahora se considera un nivel de valor. El gráfico diario muestra una "cruz de oro", y el gráfico semanal ha sido positivo desde la semana del 14 de junio, cuando la acción cerró en $ 192.74.
Básicamente, Apple tiene un precio razonable con una relación P / E de 17.18 y una rentabilidad por dividendo de 1.51%, según Macrotrends. El fabricante del iPhone, iPad, Apple TV y una gran variedad de aplicaciones de software para consumidores y profesionales está listo para reportar ganancias el 30 de julio con una racha ganadora de 12 trimestres consecutivos en la superación de las estimaciones de ganancias por acción.
Apple reportó fuertes ganancias el 30 de abril, y la acción respondió estableciendo su máximo intradía de 2019 de $ 215.31 el 1 de mayo. Luego vino la estrategia de "vender en mayo e irse", ya que la acción se desplomó en un mercado bajista del 20.9% a junio 3 mínimo de $ 170.27.
A largo plazo, Apple está consolidando una caída del mercado bajista del 39% desde su máximo intradiario de $ 233.47 establecido el 3 de octubre hasta su mínimo del 3 de enero de $ 142.00. La acción es sólida en 2019 con una ganancia del 29.5% en lo que va del año y ha subido un mercado alcista 43.8% desde su mínimo del 3 de enero. Aun así, la acción también se encuentra en territorio de corrección en 12.5% por debajo de su máximo del 3 de octubre.
El gráfico diario de Apple
Refinitiv XENITH
El gráfico diario de Apple muestra que la acción ha estado por encima de una "cruz de oro" desde el 8 de mayo, cuando el promedio móvil simple de 50 días aumentó por encima del promedio móvil simple de 200 días para indicar que los precios más altos están por delante. Aun así, la acción cayó a una prueba de su pivote anual en $ 182.85.
El cierre de $ 197.92 el 28 de junio fue una entrada para mi análisis patentado y resultó en los siguientes niveles clave. Un nivel de valor mensual para julio de $ 145.02 no debería entrar en juego, ya que está bloqueado por el pivote anual y su nivel de valor semestral de $ 178.71. Tenga en cuenta que el nivel de riesgo trimestral en $ 221.65 está por debajo del máximo histórico.
El gráfico semanal de Apple
Refinitiv
El gráfico semanal de Apple es positivo, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 195.03. La acción está muy por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 149.75. Apple se mantuvo justo por encima de su "reversión a la media" durante la semana del 4 de enero, cuando el promedio fue de $ 141.85 frente al mínimo de $ 142.00.
La lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 terminó la semana pasada en 54.33, en comparación con 48.14 el 28 de junio. En el máximo del 1 de mayo, esta lectura fue de 92.53, por encima del umbral de 90.00, lo que convirtió a la acción en una "burbuja parabólica inflable" que apareció durante la disminución del 20% al 3 de junio. Al comenzar 2019, esta lectura fue de 7.54, muy por debajo de las 10.00, lo cual es mi indicación de que una acción es "demasiado barata para ignorarla".
Estrategia de negociación: compre acciones de Apple en debilidad a los pivotes anuales y semestrales a $ 182.85 y $ 178.71, respectivamente, y reduzca las tenencias en fortaleza al nivel de riesgo trimestral en $ 221.65.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre. El nivel anual original permanece en juego. El nivel semanal cambia cada semana. El nivel mensual se modificó al final de cada mes, más recientemente el 28 de junio. El nivel trimestral se modificó a fines de junio.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para las acciones. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica escala entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Recientemente, noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, así que llamo a eso una "burbuja parabólica inflada", ya que siempre aparece una burbuja. También me refiero a una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorar".
