Movimientos mayores
Las ganancias envueltas en regalos de la Fed para los inversores bursátiles de hoy cuando anunciaron que los 18 bancos que ha estado revisando han pasado la segunda ronda de sus pruebas de resistencia. La Fed lleva a cabo pruebas de resistencia en importantes instituciones financieras cada año para garantizar que estén lo suficientemente capitalizadas como para resistir un gran choque económico.
Los resultados de las pruebas de resistencia de este año son especialmente optimistas porque abren el camino para que los bancos más grandes del país devuelvan más capital a sus accionistas en forma de mayores dividendos o programas de recompra de acciones ampliados.
Los operadores han estado recompensando acciones con fuertes dividendos y programas agresivos de recompra durante los últimos años, ya que la incertidumbre económica y geopolítica ha dificultado la previsión de ingresos orgánicos y crecimiento de ganancias. Los pagos de dividendos proporcionan un rendimiento garantizado, y con los programas de recompra de acciones, usted sabe que las ganancias por acción (EPS) de una empresa van a aumentar.
Las acciones bancarias saltaron en todos los ámbitos hoy, ya que los operadores creen que las principales instituciones financieras van a aumentar sus niveles de pago a más del 100% de las ganancias esperadas.
Puede ver el salto alcista en el cuadro Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) a continuación. El fondo completó un patrón de continuación alcista de diamantes a largo plazo al romper y cerrar por encima del nivel de resistencia a la baja que ha estado interactuando con el fondo durante junio. XLF fue impulsado al alza por Bank of America Corporation (BAC), JPMorgan Chase & Co. (JPM) y Wells Fargo & Company (WFC), que aumentaron el viernes en un 2.80%, 2.72% y 2.23%, respectivamente.
S&P 500
El sector financiero ayudó a impulsar el S&P 500 más alto para cerrar la semana, pero no fue el único sector con actividad alcista hoy. Las dos acciones con mejor desempeño en el índice, Western Digital Corporation (WDC) y Constellation Brands, Inc. (STZ), están en los sectores de tecnología y bienes de consumo, respectivamente. Western Digital ganó un 6, 73% y Constellation Brands ganó un 4, 64% en la sesión del viernes.
El S&P 500 probablemente habría ganado aún más terreno si dos de las compañías más grandes del índice, Apple Inc. (AAPL) y Amazon.com, Inc. (AMZN), no hubieran retrocedido. Las acciones de Apple perdieron un 0, 91% a medida que los operadores continuaron reaccionando a la noticia de que el diseñador jefe Jony Ive dejará la compañía para comenzar su propia empresa. Las acciones de Amazon perdieron un 0, 56% ya que los operadores continuaron retirando las ganancias de la mesa antes del fin de semana. Las acciones de Amazon se han estancado durante la semana pasada, pero me sorprendería si las acciones no reanudan su tendencia alcista pronto.
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Indicadores de riesgo - Petróleo crudo
He estado observando atentamente el precio del petróleo crudo durante los últimos meses, ya que ha ido a la baja. Creo que el petróleo crudo es un gran barómetro para la economía global. Cuando los comerciantes creen que la economía mundial va a crecer, tienden a impulsar los precios del crudo al alza en previsión de una mayor demanda. Cuando creen que la economía global se va a contraer, tienden a hacer bajar los precios del crudo en previsión de una menor demanda.
Sin embargo, la demanda global no es el único factor que afecta los precios del petróleo crudo. El precio del petróleo crudo también se ve afectado por los niveles de oferta.
Es por eso que la disminución de hoy en los precios del petróleo crudo es tan interesante. El petróleo crudo alcanzó una resistencia a la baja a $ 60 por barril y comenzó a retroceder al mismo tiempo que las noticias anunciaban que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) planea extender sus recortes de producción de petróleo hasta la segunda mitad de 2019.
Los funcionarios de la OPEP se reunirán el lunes para anunciar oficialmente los planes del cartel, pero parece que los comerciantes no creen que los recortes extendidos sean suficientes para compensar la demanda decreciente de China a medida que la economía china continúa luchando contra los aranceles impuestos por los Estados Unidos.
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Conclusión: mercado estructuralmente justo
Continuamos operando en lo que a menudo se conoce como un mercado "estructuralmente justo". Eso significa que las compañías fundamentalmente sólidas están viendo que sus precios de acciones funcionan bien, y las compañías menos seguras están viendo cómo luchan sus precios de acciones.
Esto debería dar a los comerciantes la confianza de que, si hacen su tarea, tienen una alta probabilidad de ser recompensados.
