El gigante minorista Walmart Inc. (WMT) extendió su racha ganadora con su séptimo golpe consecutivo de ganancias por acción estimadas en su informe publicado el 14 de noviembre. La acción estableció su máximo intradiario de ese día en $ 125.38 pero luego cerró por debajo de su trimestre y pivotes mensuales a $ 123.15 y $ 121.04, respectivamente. La debilidad ha mantenido el promedio móvil simple de 50 días, que finalizó la semana pasada en $ 118.63. El gráfico semanal muestra una advertencia y será negativo si la acción finaliza en noviembre por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas en $ 118.29.
Las acciones de Walmart, que es un componente del Dow Jones Industrial Average, tienen una ganancia del 28.1% en lo que va del año y se encuentran en territorio de mercado alcista en un 39.1% por encima de su mínimo del 24 de diciembre de $ 85.78. La acción está un 4.8% por debajo de su máximo del 14 de noviembre de $ 125.38. Básicamente, la acción no es barata, ya que su relación P / E es 24.12 con una rentabilidad por dividendo de 1.77%, según Macrotrends.
Las ganancias de Walmart superaron las estimaciones, y su pronóstico de vacaciones fue positivo, pero las ventas cayeron ligeramente en comparación con las estimaciones. Las ventas en línea están en aumento gracias a los artículos de abarrotes, pero los costos del comercio en línea son un lastre para las ganancias debido a la adquisición de marcas y la mejora de la velocidad de entrega.
El gráfico diario de Walmart
Refinitiv XENITH
El gráfico diario de Walmart muestra que la acción ha estado por encima de una "cruz de oro" desde el 17 de septiembre de 2018, cuando el promedio móvil simple de 50 días aumentó por encima del promedio móvil simple de 200 días para indicar que los precios más altos están por delante. Esta señal positiva y todavía estaba en juego cuando la acción estableció su mínimo de Nochebuena de $ 85.78. Los inversores que buscan comprar al promedio móvil simple de 200 días podrían haberlo hecho entre el 17 y el 27 de diciembre, cuando el promedio fue de $ 90.82.
El cierre de $ 93.15 el 31 de diciembre fue una entrada importante para mis análisis patentados. El pivote anual permanece en $ 103.41, que fue un imán entre el 19 de febrero y el 5 de junio, ya que este nivel se cruzó varias veces. El cierre de $ 110.49 el 28 de junio fue otro aporte importante para mi análisis. Su nivel de valor semestral de la segunda mitad es de $ 101.88. El cierre de $ 118.68 el 30 de septiembre fue una entrada que calculó el nivel de riesgo trimestral en $ 123.15. El cierre de $ 117.25 el 31 de octubre fue un aporte que resultó en un pivote mensual para noviembre de $ 121.04.
El gráfico semanal de Walmart
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de Walmart es neutral, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 118.29. La acción está muy por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 86.91, probada por última vez durante la semana del 14 de julio de 2017, cuando el promedio fue de $ 73.34.
Se prevé que la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 termine esta semana disminuyendo a 71.07, por debajo de 83.18 el 15 de noviembre. En su máximo del 14 de noviembre, esta lectura estaba por encima del umbral de 90.00 como una "burbuja parabólica inflable". que generalmente es seguido por una disminución del 10% al 20%.
Estrategia de negociación: Compre acciones de Walmart en debilidad a los niveles de valor anual y semestral a $ 103.41 y $ 101.88, respectivamente, y reduzca las tenencias en fortaleza al nivel de riesgo trimestral en $ 123.15.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre de 2018. El nivel anual original permanece en juego. El cierre a finales de junio de 2019 estableció nuevos niveles semestrales, y el nivel semestral para la segunda mitad de 2019 permanece en juego. El nivel trimestral cambia después del final de cada trimestre, por lo que el cierre del 30 de septiembre estableció el nivel para el cuarto trimestre. El cierre el 31 de octubre estableció el nivel mensual para noviembre.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para las acciones. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica escala entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Recientemente, noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, así que llamo a eso una "burbuja parabólica inflada", ya que siempre aparece una burbuja. También me refiero a una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorar".
