¿Qué es el Sistema Anti-Martingala?
El sistema anti-Martingala es un método de negociación que implica reducir a la mitad una apuesta cada vez que hay una pérdida comercial y duplicarla cada vez que hay una ganancia. Este sistema es lo opuesto, obviamente, del sistema Martingala, por el cual un comerciante (o jugador) dobla una apuesta perdedora y reduce a la mitad una apuesta ganadora. Ambos sistemas se conocen como estrategias comerciales en los mercados de divisas, pero pueden aplicarse en otros lugares.
Rompiendo el Sistema Anti-Martingala
La suposición del sistema anti-Martingala es que un comerciante puede capitalizar una racha ganadora duplicando su posición. En contraste, una estrategia de Martingala requiere que el operador duplique su apuesta cada vez que pierde, y espera recuperar eventualmente esas pérdidas y obtener ganancias con una apuesta favorable. El sistema anti-Martingala acepta mayores riesgos durante los períodos de crecimiento expansivo y se considera un mejor sistema para los comerciantes porque es menos riesgoso aumentar el tamaño del comercio durante una racha ganadora que durante una racha perdedora. Este tipo de pensamiento puede caer en la trampa de la "falacia de las manos calientes", pero cuando los mercados están en alza, el sistema anti-Martingala podría tener éxito para un comerciante, que puede elegir una serie de operaciones positivas antes de que una pérdida interrumpa su racha. Sin embargo, duplicar una apuesta ganadora determinada lo expone a una sola gran pérdida que puede anular las ganancias anteriores.
Por otro lado, reduciendo una apuesta perdedora a la mitad, un operador está practicando una disciplina de stop-loss que generalmente se recomienda en el comercio. El sistema anti-Martingala es una especie de juego en la máxima de Wall Street de "dejar que sus ganadores corran y cortar a sus perdedores temprano". Puede servir bien durante los mercados impulsados por el impulso, pero los mercados pueden volverse rápidamente contra los comerciantes. El sistema Martingala, por otro lado, es más un esquema de "reversión a la media" que puede ser más adecuado en mercados sin rumbo y sinuosos.
