Los inversores a largo plazo en Caterpillar Inc. (CAT) vieron una ganancia del mercado alcista del 207% desde el mínimo de enero de 2016 de $ 56.36 a su máximo histórico de $ 173.24 establecido el 16 de enero de 2018. Desde entonces, la acción ha visto Las caídas del mercado bajista, principalmente debido a las consideraciones globales de una guerra comercial, aranceles, un crecimiento económico mundial más débil y conversiones de divisas desfavorables.
Las acciones de Caterpillar cerraron el jueves 24 de enero a $ 132.73, un 4.5% más en lo que va de 2019 y un 18.4% por encima de su mínimo del 29 de octubre de $ 112.06. Aun así, la acción permanece en el territorio del mercado bajista en 23.3% por debajo del máximo de $ 173.10 establecido hace un año hoy. Caterpillar tiene una relación P / E razonable de 12.19 y un rendimiento de dividendos de 2.61% según Macrotrends.
Caterpillar informa resultados trimestrales antes de la campana de apertura el lunes 28 de enero, y los analistas esperan que el fabricante de equipos de construcción y movimiento de tierras publique ganancias por acción de $ 2.99. El consenso es que las ventas de equipos de minería y construcción deberían impulsar otro golpe de ganancias. También se prevé un crecimiento sólido para maquinaria, energía y equipos de transporte. Los gráficos parecen sugerir que este optimismo tiene un precio en la acción.
El gráfico diario de Caterpillar
MetaStock Xenith
El diario de Caterpillar muestra que la acción formó una "cruz de la muerte" el 17 de julio de 2018, cuando el promedio móvil simple de 50 días cayó por debajo del promedio móvil simple de 200 días, lo que indica que seguirían precios más bajos. Los inversores que siguieron esta señal vendieron fuerza al promedio móvil simple de 200 días a $ 149.29 entre el 19 de septiembre y el 9 de octubre, cuando este promedio móvil no se mantuvo.
La acción cerró 2018 a $ 127.07, que fue la entrada a mis análisis patentados. El resultado son las cuatro líneas horizontales en el gráfico. Mi nivel de valor anual es de $ 114.11, con mis pivotes semestrales y mensuales de $ 125.40 y $ 129.83, respectivamente, y mi nivel de riesgo trimestral de $ 167.75.
El gráfico semanal de Caterpillar
MetaStock Xenith
El gráfico semanal de Caterpillar es positivo, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 130.52. La acción está muy por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas o, "reversión a la media", a $ 105.47, probado por última vez durante la semana del 11 de noviembre de 2016, cuando el promedio fue de $ 86.07. Se proyecta que la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 aumente a 54.40 esta semana, frente a 46.58 el 18 de enero.
Teniendo en cuenta estos gráficos y análisis, los inversores deberían comprar Caterpillar en debilidad a mis niveles de valor mensual, semestral y anual de $ 129.83, $ 125.40 y $ 114.11, respectivamente, y reducir las tenencias en fortaleza a mi nivel de riesgo trimestral de $ 167.75.
