Las acciones de CVS Health Corporation (CVS) han sido "demasiado baratas para ignorarlas" desde que comenzó 2019, y la debilidad se ha mantenido en o justo por encima de su nivel de valor semestral en $ 51.86 desde el 8 de marzo. El máximo de 2019 se estableció en $ 70.32 el 29 de febrero, y la acción se desplomó a pesar de superar las estimaciones de ganancias por acción (EPS) durante 12 trimestres consecutivos.
Las acciones de CVS cerraron el lunes 29 de abril a $ 53.99, un 17.6% menos en lo que va del año y en el mercado bajista a 34.3% por debajo de su máximo intradiario de 52 semanas de $ 82.14 establecido el 14 de noviembre. La acción estableció su mínimo intradía de 52 semanas $ 51.77 el 2 de abril cuando probó y mantuvo su nivel de valor semestral en $ 51.86. El potencial alcista a corto plazo es su nivel de riesgo trimestral en $ 57.71.
La acción es actualmente "demasiado barata para ignorarla" por dos medidas. Su relación P / E es de solo 7.60, y su rendimiento de dividendos es de 3.74%, según Macrotrends. Además, la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 se ha desplomado a 9.37, por debajo del umbral de 10.00 que considero "demasiado barato para ignorar".
Los analistas esperan que CVS reporte EPS entre $ 1.50 y $ 1.54 cuando divulgue los resultados de ganancias antes de la campana de apertura el miércoles 1 de mayo. En cuestión están las incertidumbres relacionadas con el futuro de la atención médica en los Estados Unidos, ya que algunos demócratas quieren promulgar un Medicare Plan para todos. CVS ha estado tratando de allanar el camino para ayudar a la reforma de la atención médica, que probablemente se vería afectada por un sistema de atención médica controlado por el gobierno.
CVS Health compró la aseguradora de salud Aetna el 6 de noviembre y está renovando las tiendas con el objetivo de convertirse en "la principal compañía de innovación en salud del país". La compañía quiere convertirse en un "centro de atención médica", reduciendo el espacio para la venta minorista general. El enfoque se centra en los servicios de beneficios de medicamentos recetados, productos de cuidado personal y clínicas adicionales de minutos.
El gráfico diario de CVS
Refinitiv XENITH
El gráfico diario de CVS muestra que la acción tuvo un día de "reversión clave" a la baja el 14 de noviembre y luego una "reversión clave" al alza el 26 de diciembre. La caída de $ 82.14 a $ 62.06 equivalió a una caída del mercado bajista del 24%.
La acción cerró 2018 a $ 65.52, que se ingresó en mis análisis patentados. Esto estableció el nivel de valor semestral en $ 51.86 y un nivel de riesgo anual por encima del gráfico en $ 106.84. El cierre de $ 53.93 el 29 de marzo resultó en el nivel de riesgo trimestral en $ 57.71.
El gráfico semanal de CVS
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de CVS es negativo pero extremadamente sobrevendido, con el stock por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 55.20 y muy por debajo de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media" a $ 81.18. La acción ha estado por debajo del promedio móvil simple de 200 semanas desde la semana del 4 de noviembre de 2016. Se proyecta que la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 termine esta semana en 9.37, con la lectura por debajo de 10.00 haciendo que la acción sea técnicamente "demasiado barato para ignorarlo".
Estrategia de negociación: Compre acciones de CVS en debilidad al nivel de valor semestral a $ 51.86 y reduzca las tenencias en fortaleza al promedio móvil simple de 200 días en $ 67.80. Mi pivote trimestral de $ 57.71 podría considerarse un nivel de venta más ajustado.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre. Los niveles semestrales y anuales originales permanecen en juego. El nivel semanal cambia cada semana; El nivel mensual se modificó a fines de enero, febrero y marzo. El nivel mensual para mayo se basará en el cierre del 30 de abril. El nivel trimestral se modificó a fines de marzo.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para las acciones. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica escala entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Recientemente, noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, así que llamo a eso una "burbuja parabólica inflada", ya que siempre aparece una burbuja. También me refiero a una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorar".
