Los mercados de EE. UU. Ahora son solo un radio en un ciclo global de 24 horas que está en constante movimiento. Cada vez más, Wall Street comparte su dominio tradicional con centros financieros como Shanghai, Hong Kong, Sydney, Dubai, Frankfurt, Londres y Sao Paulo. A medida que sale y se pone el sol, estos mercados participan en un proceso continuo de descubrimiento de precios para acciones, deuda, productos básicos y monedas. El comercio algorítmico ultrarrápido ha intensificado este proceso, permitiendo que el riesgo en un conjunto de intercambios se cubra en otro conjunto.
Los estudios han demostrado que la mayoría de los humanos necesitan dormir de siete a ocho horas al día. Quizás los comerciantes pueden sobrevivir con menos, pero nadie puede permanecer despierto regularmente durante 24 horas. ¿Cómo pueden los comerciantes mantenerse al día con lo que se ha convertido en un ciclo de 24 horas? Los operadores inteligentes de acciones y futuros han llegado a depender de los gráficos de futuros del índice S&P 500 y NASDAQ 100 las 24 horas que muestran la acción de la noche a la mañana.
Los futuros de índices estadounidenses generalmente se mueven en sintonía con la red global de mercados, reaccionando a los problemas locales y macro mientras los comerciantes estadounidenses se están recuperando de su sueño ( para obtener más información, consulte Los fundamentos de la evolución del precio del S&P 500). La vigilancia de los contratos provoca más interrupciones de precios en la campana de apertura de los EE. UU. Por dos razones: (1) los fondos ahora pueden reaccionar a los cambios en las condiciones del mercado al instante, en lugar de esperar a que salga el sol en la ciudad de Nueva York y (2) los fondos pueden iniciarse programas anticipados de compra o venta para capitalizar los choques de precios durante las horas de EE. UU.
Lectura de acción durante la noche
Siga estos pasos para leer la acción de la noche a la mañana con un gráfico de futuros del índice S&P 500 y NASDAQ 100 de 24 horas:
- Establezca la escala de tiempo en su programa de gráficos en 60 minutos. Mantenga estos prácticos gráficos disponibles durante el día del mercado de EE. UU. Coloque 5, 3, 3 estocásticos por debajo de las barras de precios para identificar los ciclos de compra o venta que puedan afectar los mercados locales ( para ver Elija la configuración correcta en su oscilador estocástico). y promedios móviles exponenciales (EMA) de 200 barras en las barras de precios para identificar si los toros o los osos han tomado el control de la acción del precio a corto plazo ( en Estrategias y aplicaciones detrás de la EMA de 50 días y Aprenda cómo funciona la gestión comercial con la EMA de 200 días))
Las altas y bajas publicadas en la acción en el extranjero se convierten en puntos clave de inflexión durante la sesión de los Estados Unidos. Busque desgloses, desgloses y reversiones en estos niveles de precios para impactar el flujo comercial. Es más probable que las estrategias de seguimiento de tendencias funcionen cuando se superan los niveles europeos y asiáticos en cualquier dirección. Mientras tanto, espere una acción de precios comprimida que favorezca las estrategias comerciales oscilantes cuando las reversiones mantengan los precios de EE. UU. Dentro de los límites durante la noche.
Divergencias con indicadores exclusivos de EE. UU.
Al comparar un gráfico de futuros de índice de 24 horas con un gráfico de solo horas de EE. UU., Puede identificar divergencias para generar oportunidades rentables durante el día. Los ciclos estocásticos a menudo entrarán en conflicto, prediciendo la fortaleza local a pesar de un ciclo de venta nocturna, o viceversa. En lugar de confundir, estos conflictos funcionan bien cuando se busca una entrada larga en las estrategias de compra o la entrada corta durante los rebotes. También permiten salidas rentables cuando el ciclo de 24 horas favorece una reversión al final del día de negociación de los EE. UU.
La comparación de las relaciones entre los promedios móviles en ambos conjuntos de gráficos agrega otra capa de datos procesables. Es probable que los mercados de EE. UU. Encuentren apoyo o resistencia cuando los niveles durante la noche se vean afectados. Estos puntos ocultos ayudan a las estrategias a corto plazo cuando promedios idénticos muestran amplias variaciones, lo que solo ocurre en entornos volátiles cuando los futuros de índices cambian muchos puntos desde el cierre anterior de EE. UU.
Ejemplo
S&P 500 Los futuros del índice muestran patrones marcadamente diferentes después de una noche volátil en Asia y Europa. El contrato se reduce a 2100 durante la noche y se vende a 2093 antes de la sesión de Estados Unidos. Un ciclo de compra estocástico se pone en marcha después de la apertura en el gráfico de 24 horas, pero el indicador de sesión de EE. UU. No imprime una señal de compra hasta 2 horas después, justo después de la hora del almuerzo. Esto predice que los vendedores locales tendrán dificultades para arrastrar al amplio mercado a la baja en un día de tendencia a la baja.
La línea de fondo
Después de la campana de cierre de los Estados Unidos, el reloj del mercado se desplaza hacia el este a Asia y Australia. Después del cierre de los intercambios de Hong Kong, Shanghái y Sídney, los mercados europeos son los siguientes, que entrarán en línea aproximadamente seis horas después. Frankfurt y Londres alcanzaron su primer pico y luego compartieron espacio con los mercados estadounidenses en la segunda mitad de su día. Las sesiones de la tarde de Nueva York y Chicago señalan el único momento en que los comerciantes estadounidenses llevan la pelota solos, ya que el reloj del mercado completa un ciclo de 24 horas y se prepara para uno nuevo. La acción durante la noche en futuros sobre índices establece el tono para el día del mercado estadounidense. Los operadores inteligentes de acciones y futuros revisan esta acción del precio tan pronto como comienzan el nuevo día, destacando los niveles clave que podrían entrar en juego durante el horario de mercado local.
