El término absoluto se usa en el mercado de divisas (FX) para describir un tipo de transacción en la que dos partes acuerdan comprar o vender una cantidad determinada de moneda a una tasa predeterminada en algún momento en el futuro. Este tipo de transacción también se conoce como reenvío directo, reenvío de divisas o reenvío de divisas. Una transacción directa directa es utilizada principalmente por las partes que buscan protegerse contra las fluctuaciones monetarias adversas o estabilizar una corriente de flujos de efectivo futuros aprovechando la tasa actual.
Por ejemplo, supongamos que una empresa estadounidense conocida como ZXY importa la mayoría de sus materiales desde el Reino Unido cada seis meses y sus ejecutivos creen que el valor de la moneda nacional va a disminuir. Si el valor de la moneda nacional disminuye, se necesitarán más dólares estadounidenses para comprar la misma cantidad de materiales. En este caso, la compañía podría aprovechar una transacción directa directa, permitiendo que las dos partes acuerden un cierto tipo de cambio hoy, y cuando ZXY necesite comprar materiales en seis meses, no se verá afectado por cambios adversos en el intercambio. Velocidad.
Una tasa absoluta difiere de la tasa utilizada en el mercado spot porque las partes tienen en cuenta características tales como la volatilidad de las monedas y su opinión mutua sobre dónde creen que será la tasa de cambio en el futuro. La desventaja de utilizar un avance directo es que el tipo de cambio podría moverse en lo que habría sido una dirección favorable si no se hubiera implementado la cobertura. En este caso, el inversor no se beneficiará de los cambios favorables en el tipo de cambio porque acordó pagar un tipo de cambio predeterminado independientemente de la tasa cuando el inversor realiza la compra.
