Guía de comercio de opciones

Una llamada es un contrato de opción y también es el término para el establecimiento de precios a través de una subasta de llamadas.

Se llama un plazo para la eliminación de un contrato antes de su vencimiento planificado o fecha de conclusión, debido a la obligación de entrega.

Call premium es el monto en dólares sobre el valor nominal de un valor de deuda exigible que se otorga a los tenedores cuando el emisor canjea anticipadamente el valor.

Una llamada se refiere al acto de ejercer una opción por el comprador de esa opción.

Un warrant call es un instrumento financiero que le da al titular el derecho de comprar acciones subyacentes a un precio específico en una fecha específica o antes.

Una opción limitada limita, o limita, la ganancia máxima para el titular al ejercer automáticamente cuando el activo subyacente alcanza un precio específico.

Las opciones basadas en efectivo son opciones que siempre se liquidan en efectivo. Tras el ejercicio, se calcula el valor neto para las partes involucradas y se realiza un pago en efectivo para liquidar la diferencia.

Para las opciones liquidadas en efectivo, tras el ejercicio, se intercambia un pago en efectivo en lugar de la entrega del activo físico subyacente real.

CFLEX es un sistema electrónico para el comercio de opciones flexibles, u opciones que no poseen condiciones estándar.

Una opción de camaleón proporciona la flexibilidad de cambiar su estructura si se cumplen los términos específicos del contrato.

El color es la velocidad a la que la gama de una opción cambiará con el tiempo y es la derivada de tercer orden del valor de una opción.

Una combinación generalmente se refiere a una estrategia de negociación de opciones que implica la compra o venta de múltiples llamadas y pone el mismo activo.

Una llamada de efectivo o nada es una opción que solo tiene dos pagos; cero y un nivel fijo, no importa cuán alto se mueva el precio del activo subyacente.

Una opción de compra condicional requiere que el emisor de un bono reemplace un bono con un bono no exigible, de valor similar, si el bono se llama antes de su vencimiento.

El mercado de contratos, o mercado de contratos designado, es un intercambio registrado en el que se negocian contratos de productos y opciones.

Una combinación cubierta es una estrategia de opciones que implica la venta simultánea de una opción call y put fuera del dinero.

Un warrant cubierto es un valor que ofrece el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo a un precio específico en una fecha específica o antes.

Los escritores cubiertos son inversores que limitan el riesgo al poseer la seguridad subyacente que están vendiendo.

Un diferencial de crédito refleja la diferencia en el rendimiento entre una tesorería y un bono corporativo del mismo vencimiento. También se refiere a una estrategia de opciones.

Un warrant de divisas es un instrumento financiero utilizado para cubrir el riesgo de divisas o especular sobre las fluctuaciones de divisas en los mercados de divisas.

Una opción de distribuidor es un contrato emitido sobre un producto físico, donde el distribuidor tiene los bienes físicos para entregar o efectivo para comprar el producto subyacente.

Una opción de dinero profundo tiene un precio de ejercicio significativamente inferior o superior al precio de mercado del activo subyacente.

Una opción está muy lejos del dinero si su precio de ejercicio es significativamente superior (para una opción de compra) o inferior (para una opción de venta) del precio actual del activo subyacente.

La eliminación de cobertura se refiere al proceso de cierre de posiciones que originalmente se establecieron para actuar como cobertura en una cartera.

Delta hedging intenta neutralizar o reducir la extensión del movimiento en el precio de una opción en relación con el precio del activo.

Delta es la relación que compara el cambio en el precio del activo subyacente con el cambio correspondiente en el precio de un derivado.

Una opción digital es un tipo de contrato de opciones que tiene un pago fijo si el activo subyacente supera el umbral predeterminado o el precio de ejercicio.

El arbitraje de dividendos es una estrategia de negociación de opciones que implica comprar put y acciones antes de la fecha ex dividendo y luego ejercer la opción put.

La doble cobertura se refiere a una estrategia comercial en la que un inversor cubre una posición utilizando tanto futuros como opciones.

La doble brujería ocurre cuando dos clases de opciones y futuros relacionados expiran el mismo día.

El ejercicio temprano es el proceso de compra o venta de acciones bajo los términos de un contrato de opciones antes de la fecha de vencimiento de esa opción.

Una opción de venta o compra que protege a un inversor del riesgo cambiario para una venta o compra futura de una cartera específica de capital extranjero. \norte

Un recibo de depósito en garantía es un extracto bancario que garantiza que un escritor de opciones tiene la seguridad subyacente disponible para la entrega en caso de necesidad.

Eurex o Eurex Exchange es el mercado de opciones y futuros más grande del mundo. Ofrece acceso global a derivados principalmente europeos.

Una opción negociada en bolsa es un contrato derivado estandarizado, negociado en una bolsa, que se liquida a través de una cámara de compensación y está garantizado.

Ejercicio significa poner en práctica el derecho de comprar o vender el instrumento financiero subyacente especificado en un contrato de opciones.

Un límite de ejercicio es una restricción en la cantidad de contratos de opción de una sola clase que cualquier persona o compañía puede ejercer dentro de un período de tiempo fijo.

El precio de ejercicio es el precio de ejercicio o el precio al que se puede comprar o vender el valor subyacente cuando se negocian opciones.

Las opciones exóticas son contratos de opciones que difieren de las opciones tradicionales en sus estructuras de pago, fechas de vencimiento y precios de ejercicio.

El ciclo de vencimiento es un ciclo que indica cuándo caduca una opción en una seguridad o índice.