El índice de gastos antes del reembolso mide los gastos operativos de un fondo mutuo como un porcentaje de los activos totales, antes del reembolso de los accionistas.
Principales fondos mutuos
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Una acción B es una clase de acciones ofrecidas en un fondo mutuo abierto. Las acciones B a menudo se comparan con las acciones A y las acciones C, que también son clases de acciones ofrecidas en fondos mutuos abiertos para inversores minoristas.
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Una distribución de ganancias de capital es un pago por un fondo mutuo o un fondo cotizado en bolsa de una parte de los ingresos de las ventas de acciones y otros activos del fondo.
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Las acciones de capital son una clase de acciones ofrecida por un fondo de doble propósito.
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Un fondo limitado es un fondo con limitaciones máximas específicas incluidas en su estructura de inversión o gasto.
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Un cargo por ventas diferidas contingentes (CDSC) es una tarifa, o cargo o carga de ventas, que los inversionistas de fondos mutuos pagan al vender acciones de fondos de Clase B.
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Los especialistas en fondos certificados reciben una certificación del Instituto de Negocios y Finanzas por su experiencia en fondos mutuos y la industria.
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Chartered Mutual Fund Counselor es una designación profesional para asesores de fondos mutuos.
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Las acciones limpias son una clase relativamente nueva de acciones de fondos mutuos introducidas, junto con las acciones T, en respuesta a la regla fiduciaria del Departamento de Trabajo.
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Un fondo de clonación es un fondo mutuo inspirado en las ideas de un fondo más exitoso.
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Un fondo cerrado se crea cuando una compañía de inversión recauda dinero a través de una OPV y luego negocia las acciones del fondo en el mercado público como una acción. Después de su salida a bolsa, la compañía matriz de inversiones del fondo no emite acciones adicionales.
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Una compañía de gestión cerrada es una compañía de inversión que administra fondos mutuos cerrados.
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Un fondo cerrado es un fondo que está cerrado a los inversores, ya sea temporal o permanentemente. Los fondos generalmente se cierran porque el asesor de inversiones ha determinado que la base de activos del fondo es demasiado grande para ejecutar efectivamente su estilo de inversión.
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La indexación de armario es una estrategia utilizada para describir fondos que afirman comprar inversiones activamente pero que terminan rastreando un índice de referencia.
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Los fondos combinados mezclan activos de varias cuentas, lo que les brinda menores costos y otros beneficios de economías de escala. A diferencia de los fondos mutuos, no están regulados por la Comisión de Bolsa y Valores y no están disponibles para inversores minoristas.
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Un fondo de acciones comunes es un fondo mutuo que invierte en acciones comunes de numerosas empresas que cotizan en bolsa.
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Un universo de comparación es una agrupación integral de administradores de inversiones con mandatos y objetivos similares que sirve como punto de referencia de pares.
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La teoría de los conductos describe la base impositiva de las empresas que transfieren ganancias de capital, intereses y dividendos a sus accionistas, conocidos como conductos de inversión.
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El crecimiento conservador es una estrategia de inversión que tiene como objetivo preservar la riqueza y hacer crecer el capital invertido a largo plazo.
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Los costos y gastos son los gastos asociados con la administración de un fondo mutuo.
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Un fondo de país es un fondo mutuo que invierte en un país.
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Una unidad de creación es un bloque de nuevas acciones vendidas por una compañía de fondos cotizados en bolsa (ETF) a un corredor de bolsa para su venta en el mercado abierto.
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Un fondo cruzado es un fondo de inversión que posee inversiones de capital público y privado.
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Las acciones de clase C son clases de acciones de fondos mutuos que conllevan honorarios administrativos anuales, establecidos en un porcentaje fijo. Sin embargo, a diferencia de otras clases de acciones, no conllevan cargos de venta cuando se compran o cuando se venden después de un cierto período.
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El privilegio de descuento acumulativo ofrece tarifas más bajas a los clientes que colocan activos en varios fondos ofrecidos por la misma empresa de gestión de inversiones.
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Una carga diferida es un cargo o tarifa de venta asociada con un fondo mutuo que se cobra cuando el inversor canjea sus acciones.
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El descuento al valor liquidativo (NAV) es una situación de fijación de precios que ocurre cuando el precio de mercado de un fondo es inferior a su valor liquidativo.
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Las distribuciones son pagos que se derivan de una cuenta designada, como los ingresos generados por una pensión, cuenta de jubilación o fondo fiduciario.
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Un fondo de acciones comunes diversificado es un fondo mutuo que invierte sus activos en una cantidad y variedad relativamente grande de acciones comunes.
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Un fondo diversificado es un fondo ampliamente diversificado en múltiples sectores del mercado o regiones geográficas.
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El índice Euro STOXX 50 es un índice bursátil ponderado por capitalización de mercado de 50 grandes empresas europeas de primer orden que operan dentro de las naciones de la zona euro.
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Un fondo de doble propósito es un fondo cerrado que ofrece dos clases de acciones: acciones ordinarias y preferidas.
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Un fondo de mercado emergente invierte la mayoría de sus activos en valores de países con economías que se consideran emergentes.
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Un fideicomiso de inversión de unidad de capital es un fondo fiduciario conjunto ofrecido públicamente y administrado por una compañía de inversión.
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Un fondo mutuo negociado en bolsa (ETMF) es un valor negociado en bolsa que es un híbrido entre un fondo cotizado en bolsa (ETF) y un fondo mutuo abierto.
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Las tarifas de cambio son un tipo de tarifa de inversión que algunos fondos mutuos cobran a los accionistas si se transfieren a otro fondo dentro del mismo grupo.
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El privilegio de intercambio es una oportunidad dada a los accionistas de fondos mutuos para intercambiar su inversión en un fondo por otro dentro de la misma familia de fondos.
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Ex distribución se refiere a un valor o inversión que se negocia sin los derechos de una distribución o pago específico.
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Una tarifa de salida es una tarifa que se cobra a los inversores cuando canjean acciones de un fondo. Las tarifas de salida son más comunes en los fondos mutuos abiertos.
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Un límite de gastos es un límite colocado en los gastos operativos incurridos por un fondo mutuo.