Una familia de fondos incluye todos los fondos administrados por una compañía de inversión.
Principales fondos mutuos
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Los fondos subordinados toman dinero de los inversores y lo canalizan a un fondo maestro que realiza el trabajo de gestión, reduciendo los costos.
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Un fondo de capitalización flexible es un tipo de fondo mutuo que no se limita a invertir en empresas con una capitalización de mercado predeterminada.
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Un fondo flexible es un fondo mutuo u otra inversión conjunta que tiene una amplia flexibilidad para tomar decisiones de inversión y asignaciones. Los fondos flexibles pueden ser fondos regulados por los Estados Unidos o fondos extraterritoriales.
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Un fondo de tasa flotante es un fondo que invierte en instrumentos financieros que pagan una tasa de interés variable o variable. Un fondo de tasa flotante invierte en bonos e instrumentos de deuda cuyos pagos de intereses fluctúan con un nivel de tasa de interés subyacente.
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Un fondo enfocado es un fondo mutuo que posee una variedad relativamente pequeña de acciones o bonos que se enfoca en un atributo particular.
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Un número de folio es un número único que identifica una cuenta como un número de cuenta bancaria que se puede usar como número de seguimiento digital.
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La fijación de precios a plazo es un estándar de la industria para fondos mutuos desarrollado a partir de la regulación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) que requiere que las compañías de inversión fijen el precio de las transacciones de fondos de acuerdo con el próximo valor del activo neto (NAV), conocido como el precio a plazo.
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Un crédito de franqueo, también llamado crédito de imputación, es un tipo de crédito fiscal que las corporaciones pagan a sus accionistas junto con los pagos de dividendos.
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Una carga frontal es un cargo de venta o comisión que paga un inversor \
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La superposición de fondos es una situación en la que un inversor invierte en varios fondos mutuos con posiciones superpuestas.
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Un índice fundamentalmente ponderado es un tipo de índice de patrimonio en el que los componentes se eligen en función de criterios fundamentales en lugar de la capitalización de mercado.
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Una categoría de fondos es una forma de diferenciar los fondos mutuos de acuerdo con sus objetivos de inversión y las principales características de inversión.
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Los supermercados de fondos se refieren a firmas de inversión o corredores de bolsa cuyas plataformas ofrecen a los inversores una amplia gama de fondos mutuos de diferentes familias de fondos.
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Un fondo global es un fondo que invierte en empresas ubicadas en cualquier parte del mundo, incluido el propio país del inversor. Un fondo global busca identificar las mejores inversiones de un universo global de valores.
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El fondo Go-go es un nombre de argot para un fondo mutuo que se centra en valores de alto riesgo e intenta capturar rendimientos superiores al promedio.
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Un gráfico de crecimiento de 10K representa el cambio en el valor de una inversión inicial de $ 10,000 durante un período específico de tiempo, a menudo desde el inicio del activo.
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Los fondos de crecimiento e ingresos persiguen tanto la apreciación del capital como los ingresos corrientes, es decir, dividendos e intereses de los bonos.
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El precio histórico es un método para calcular el valor de un activo utilizando el último punto de valoración calculado.
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El riesgo de ingresos es el riesgo de que el flujo de ingresos pagado por un fondo disminuya en respuesta a una caída en las tasas de interés.
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Una participación en los ingresos es una clase de acciones ofrecidas por un fondo de doble propósito.
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Los fondos de ingresos persiguen los ingresos actuales sobre la apreciación del capital invirtiendo en acciones que pagan dividendos, bonos y otros valores que generan ingresos.
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Un fondo incubado o de distribución limitada es un fondo que se ofrece primero de forma privada en un período de incubación.
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La incubación es un proceso de prueba en el que una compañía de fondos opera un fondo o grupo de fondos de forma privada para probar las características operativas del fondo.
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Un índice hugger es un fondo mutuo administrado que tiende a funcionar de manera muy similar a un índice de referencia.
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Un fondo indexado es una cartera de acciones o bonos diseñada para imitar el rendimiento de un índice de mercado. Estos fondos con frecuencia constituyen las tenencias principales de las carteras de jubilación y ofrecen índices de gastos más bajos que los fondos administrados activamente.
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Un fondo institucional es un fondo con activos invertidos por inversores institucionales.
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Los fondos de intervalo son ilíquidos y ofrecen recomprar acciones de los inversores de vez en cuando, pero no requieren que los inversores participen.
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El estilo de inversión es el método y la filosofía que sigue un administrador de dinero institucional para administrar cuentas separadas o fondos administrados.
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Investment Company Institute (ICI) es la asociación comercial para compañías de inversión estadounidenses e internacionales, incluidos fondos mutuos y fondos cerrados.
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Un fondo de inversión es el capital común de los inversores que permite al administrador del fondo tomar decisiones de inversión en su nombre.
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John Bogle fundó el Grupo Vanguard y ha servido como defensor de la inversión en índices.
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Una carga nivelada es una tarifa anual porcentual sobre la tenencia de fondos mutuos de un inversionista para cubrir los costos de distribución y comercialización.
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Un fondo de estilo de vida es un fondo de inversión que gestiona una cartera diversificada de activos con diferentes niveles de riesgo con el fin de invertir a largo plazo.
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Los fondos de ciclo de vida son un tipo de fondo mutuo de asignación de activos en el que la representación proporcional de una clase de activo en la cartera de un fondo se ajusta automáticamente durante el transcurso del horizonte temporal del fondo.
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Un fondo de ingresos de por vida es un tipo de RRIF que se ofrece en Canadá que se utiliza para mantener fondos de pensiones y eventualmente pagar ingresos por jubilación.
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Un Lipper Leader es un indicador del éxito de un fondo mutuo en función de si cumple con un conjunto de objetivos de rendimiento total, rendimiento constante y otras medidas.
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Los índices Lipper son índices que rastrean el desempeño financiero de diferentes tipos de estrategias de fondos administrados.
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Los fondos exentos de carga son una clase de acciones de un fondo mutuo que renuncia a las tarifas de carga que normalmente se cobran a sus inversores (como las cargas de front-end).
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Un rendimiento ajustado por carga es el rendimiento de la inversión en un fondo mutuo ajustado por cargas y ciertos otros cargos, como las tarifas 12b-1.