Los fondos de carga cobran tarifas de menos del 1% para compensar al corredor o administrador de fondos asociado con el fondo.
Principales fondos mutuos
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Una carga es una comisión de cargo de ventas que se le cobra a un inversionista cuando compra o canjea acciones en un fondo mutuo.
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Un fondo largo / corto es un tipo de fondo mutuo que toma posiciones largas y cortas en inversiones típicamente de un segmento de mercado específico.
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La tenencia administrativa es el período de tiempo que un gerente ha estado al frente de un fondo mutuo.
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Una compañía de inversión administrativa es un tipo de compañía de inversión que administra acciones de fondos emitidos públicamente. Descubre más sobre ellos aquí.
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Universo de gestores: benchmark es un grupo de gestores de inversiones que tienen el mismo estilo de inversión. Se utiliza para comparar el rendimiento del fondo frente a sus pares.
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Un fondo neutral en el mercado es un fondo que busca ganancias en entornos con tendencia al alza o a la baja, a menudo mediante el uso de posiciones largas y cortas emparejadas.
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El mercado neutral es una estrategia de minimización de riesgos que implica que un administrador de cartera elija posiciones largas y cortas para que ganen en cualquier dirección del mercado.
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La sincronización del mercado es una estrategia de inversión en la que los participantes realizan transacciones anticipando cuándo esperan que los precios fluctúen, según una investigación técnica o fundamental.
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Un fondo maestro es un conjunto colectivo de activos utilizados en una estructura de inversión de alimentador maestro, que ofrece el beneficio de menores costos operativos y gastos comerciales.
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Un fideicomiso maestro es un vehículo de inversión que administra colectivamente las inversiones agrupadas. Los empleadores los usan para agrupar inversiones en un plan de beneficios para empleados.
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Un subadvisor de fondos mutuos es un administrador de dinero de terceros que es contratado por una compañía de fondos mutuos para administrar una cartera de inversiones.
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Un fondo de mediana capitalización es un tipo de fondo de inversión que enfoca sus inversiones en empresas con una capitalización en el rango medio de acciones cotizadas en el mercado.
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Un fondo de impulso es un fondo de inversión que invierte en compañías basadas en las tendencias actuales en cosas como ganancias o movimiento de precios.
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Un fondo del mercado monetario es un tipo de fondo mutuo que invierte en instrumentos de deuda a corto plazo de alta calidad y equivalentes de efectivo. Se considera casi libre de riesgos. También llamados fondos mutuos del mercado monetario, los fondos del mercado monetario funcionan como cualquier fondo mutuo.
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Un plan de ingresos mensuales (MIP) es un fondo mutuo impulsado por la deuda que invierte una pequeña porción de sus activos en acciones.
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Las calificaciones de riesgo de Morningstar evalúan uno de los cinco niveles de riesgo para fondos mutuos y ETF para dar a los inversores una idea rápida de la idoneidad de su cartera.
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La inversión en clases de múltiples activos reduce el riesgo al distribuir dinero entre acciones, bonos u otros activos.
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Múltiples administradores se refiere a la participación múltiple de diferentes administradores en la estrategia de inversión de un fondo.
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La Mutual Fund Dealers Association (MFDA) es un organismo regulador canadiense que supervisa a los distribuidores nacionales de fondos mutuos y productos de renta fija exentos.
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El teorema del fondo mutuo es una estrategia de inversión que utiliza fondos mutuos exclusivamente en una cartera para la diversificación y la optimización de la varianza media.
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La sincronización de fondos mutuos es la práctica de negociar fondos mutuos de acuerdo con los precios de cierre del valor liquidativo (NAV) frente a los precios comerciales para obtener ganancias a corto plazo.
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Una envoltura de fondos mutuos es un servicio de gestión de patrimonio personal que brinda a los inversores acceso a asesoramiento personalizado y un gran grupo de fondos mutuos.
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El nivel de efectivo del fondo mutuo es el porcentaje de los activos totales de un fondo mutuo que se mantienen en efectivo o equivalentes de efectivo. La mayoría de los fondos mutuos mantienen aproximadamente el 5% de la cartera en efectivo y equivalentes para manejar las transacciones diarias.
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Un programa de asesoramiento de fondos mutuos, también conocido como envoltura de fondos mutuos, es una cartera de fondos mutuos seleccionados para igualar una asignación de activos preestablecida.
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Un índice de liquidez de fondos mutuos es un índice que compara la cantidad de efectivo en un fondo en relación con sus activos totales.
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Un custodio de fondos mutuos es una compañía fiduciaria, un banco o una institución financiera similar responsable de mantener y salvaguardar los valores que pertenecen a un fondo mutuo.
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El rendimiento del fondo mutuo es una medida de la rentabilidad de un fondo mutuo.
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Un fondo mutuo es un tipo de vehículo de inversión que consiste en una cartera de acciones, bonos u otros valores, que es supervisado por un administrador de dinero profesional.
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El rendimiento del valor liquidativo es el cambio en el valor del activo neto de un fondo mutuo durante un período de tiempo determinado.
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El valor liquidativo es un activo del fondo mutuo menos sus pasivos, dividido por el número de acciones en circulación, y se utiliza como una medida estándar de precio.
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Una nueva oferta de fondos es la primera oferta de suscripción para cualquier fondo nuevo ofrecido por una compañía de inversión.
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Un fondo sin carga es un fondo mutuo en el que las acciones se venden sin comisión ni cargo de ventas. La razón de esto es que las acciones son distribuidas directamente por la compañía de inversión, en lugar de pasar por una parte secundaria.
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Los fondos mutuos que no se ofrecen públicamente están disponibles solo para inversores ricos, en gran parte debido a sus mayores riesgos y mayores rendimientos potenciales.
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Un fondo mutuo sin comisión de transacción es un fondo mutuo sin comisiones comerciales asociadas.
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Las compañías de inversión abiertas, vendidas en el Reino Unido, son fondos que cotizan en bolsa y que invierten en una variedad de valores. Son similares a los fondos de inversión estadounidenses.
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Un fondo mutuo offshore es un vehículo de inversión basado en una ubicación offshore fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, a menudo un paraíso fiscal.
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Una compañía de administración abierta es un tipo de compañía de inversión responsable de la administración de fondos abiertos.
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Un fondo abierto es un fondo mutuo que puede emitir nuevas acciones ilimitadas, con un precio diario sobre su valor liquidativo. El patrocinador del fondo vende acciones directamente a los inversores y también las vuelve a comprar.
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Una reducción de pico a valle es la mayor disminución porcentual acumulada de un fondo o administrador de dinero en el valor de la cartera.